SharesGrow 7-Criteria Score
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Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) cotiza a un P/E histórico de 16.8, P/E futuro de 14.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.94%, rendimiento de ganancias futuro 7.12%. PEG 0.57 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $60.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (67/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.57); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.94%).
- P/E Futuro 14.1 (inferior al histórico 16.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.57 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.94% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $116.00 (-9.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ALSN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.8
P/E Futuro14.1
Ratio PEG0.57
PEG Futuro0.57
Ratio P/B5.62
Ratio P/S3.45
EV/EBITDA11.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.41
EPS Futuro (Est.)$9.13
Valor en Libros / Acción$22.21
Ingresos / Acción$35.81
FCF / Acción$8.47
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.94%
Forward Earnings Yield7.12%
Rendimiento por Dividendo0.88%
Número de Graham$60.87
SharesGrow VI$405.50 (+216.2%)
Objetivo de Analistas$116.00 (-9.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
26.3 |
1.08 |
5.24 |
3.07 |
1.78% |
| 2017 |
12.7 |
0.08 |
9.32 |
2.84 |
1.39% |
| 2018 |
9.1 |
0.22 |
8.85 |
2.15 |
1.37% |
| 2019 |
9.8 |
3.35 |
7.55 |
2.18 |
1.24% |
| 2020 |
16.4 |
-0.35 |
6.50 |
2.36 |
1.59% |
| 2021 |
8.8 |
0.15 |
6.13 |
1.62 |
2.08% |
| 2022 |
7.5 |
0.22 |
4.57 |
1.44 |
2.00% |
| 2023 |
7.8 |
0.22 |
4.24 |
1.72 |
1.59% |
| 2024 |
12.9 |
1.05 |
5.69 |
2.92 |
0.93% |
| 2025 |
13.2 |
-1.13 |
4.40 |
2.73 |
1.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.27 |
$1.84B |
$214.9M |
11.7% |
| 2017 |
$3.36 |
$2.26B |
$504M |
22.3% |
| 2018 |
$4.78 |
$2.71B |
$639M |
23.6% |
| 2019 |
$4.91 |
$2.7B |
$604M |
22.4% |
| 2020 |
$2.62 |
$2.08B |
$299M |
14.4% |
| 2021 |
$4.13 |
$2.4B |
$442M |
18.4% |
| 2022 |
$5.53 |
$2.77B |
$531M |
19.2% |
| 2023 |
$7.40 |
$3.04B |
$673M |
22.2% |
| 2024 |
$8.31 |
$3.23B |
$731M |
22.7% |
| 2025 |
$7.33 |
$3.01B |
$623M |
20.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.13 |
$8.68 – $9.70 |
$5.76B |
$5.67B – $5.82B |
5 |
| 2027 |
$10.68 |
$10.42 – $10.96 |
$6.05B |
$5.98B – $6.11B |
5 |
| 2028 |
$12.57 |
$12.12 – $13.72 |
$6.46B |
$6.44B – $6.47B |
4 |
