SharesGrow 7-Criteria Score
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Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 229.3, erwartetes KGV von 33.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.44%, erwartete Gewinnrendite 2.96%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $3.43.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (18/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 229.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.44%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($33.50, 18%).
- Erwartetes KGV 33.8 (niedriger als nachlaufend 229.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.44% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.96% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $33.50 (-18% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — APLS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)229.3
Erwartetes P/E33.8
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis13.87
P/S-Verhältnis5.19
EV/EBITDA74.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.21
Buchwert / Aktie$2.94
Umsatz / Aktie$7.97
FCF / Aktie$0.36
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.44%
Forward Earnings Yield2.96%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$3.43
SharesGrow Innerer Wert$37.40 (-8.4%)
Analystenziel$33.50 (-18%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-9.4 |
0.22 |
10.67 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-14.6 |
21.84 |
4.99 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-5.6 |
-0.10 |
4.46 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-6.3 |
-0.06 |
55.67 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-12.5 |
1.59 |
21.02 |
17.15 |
- |
| 2021 |
-5.3 |
-0.06 |
20.09 |
59.96 |
- |
| 2022 |
-8.4 |
0.28 |
32.30 |
72.75 |
- |
| 2023 |
-13.4 |
0.49 |
36.52 |
17.91 |
- |
| 2024 |
-20.0 |
0.31 |
17.30 |
5.06 |
- |
| 2025 |
141.4 |
-1.27 |
8.55 |
3.15 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.50 |
$0.00 |
$-27.13M |
- |
| 2017 |
$-3.68 |
$0.00 |
$-51.01M |
- |
| 2018 |
$-2.34 |
$0.00 |
$-127.5M |
- |
| 2019 |
$-4.98 |
$0.00 |
$-309.82M |
- |
| 2020 |
$-4.59 |
$250.65M |
$-344.87M |
-137.6% |
| 2021 |
$-8.84 |
$66.56M |
$-746.35M |
-1121.3% |
| 2022 |
$-6.15 |
$75.42M |
$-652.17M |
-864.7% |
| 2023 |
$-4.45 |
$396.59M |
$-528.63M |
-133.3% |
| 2024 |
$-1.60 |
$781.37M |
$-197.88M |
-25.3% |
| 2025 |
$0.18 |
$1B |
$22.39M |
2.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-1.12 |
$-1.95 – $-0.68 |
$861.54M |
$813.33M – $928.62M |
15 |
| 2027 |
$-0.20 |
$-0.76 – $0.11 |
$1.02B |
$893.21M – $1.16B |
14 |
| 2028 |
$1.18 |
$-0.92 – $7.82 |
$1.26B |
$1.26B – $1.26B |
17 |
| 2029 |
$1.50 |
$1.30 – $1.73 |
$1.37B |
$1.22B – $1.53B |
13 |
| 2030 |
$2.48 |
$2.14 – $2.86 |
$1.54B |
$1.37B – $1.72B |
7 |
