SharesGrow 7-Criteria Score
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Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) cotiza a un P/E histórico de 229.3, P/E futuro de 33.8. El rendimiento de ganancias histórico es 0.44%, rendimiento de ganancias futuro 2.96%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $3.43.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (18/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 229.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.44%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($33.50, 18%).
- P/E Futuro 33.8 (inferior al histórico 229.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.44% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.96% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $33.50 (-18% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — APLS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)229.3
P/E Futuro33.8
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B13.87
Ratio P/S5.19
EV/EBITDA74.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.18
EPS Futuro (Est.)$1.21
Valor en Libros / Acción$2.94
Ingresos / Acción$7.97
FCF / Acción$0.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.44%
Forward Earnings Yield2.96%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$3.43
SharesGrow VI$37.40 (-8.4%)
Objetivo de Analistas$33.50 (-18%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-9.4 |
0.22 |
10.67 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-14.6 |
21.84 |
4.99 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-5.6 |
-0.10 |
4.46 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-6.3 |
-0.06 |
55.67 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-12.5 |
1.59 |
21.02 |
17.15 |
- |
| 2021 |
-5.3 |
-0.06 |
20.09 |
59.96 |
- |
| 2022 |
-8.4 |
0.28 |
32.30 |
72.75 |
- |
| 2023 |
-13.4 |
0.49 |
36.52 |
17.91 |
- |
| 2024 |
-20.0 |
0.31 |
17.30 |
5.06 |
- |
| 2025 |
141.4 |
-1.27 |
8.55 |
3.15 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.50 |
$0.00 |
$-27.13M |
- |
| 2017 |
$-3.68 |
$0.00 |
$-51.01M |
- |
| 2018 |
$-2.34 |
$0.00 |
$-127.5M |
- |
| 2019 |
$-4.98 |
$0.00 |
$-309.82M |
- |
| 2020 |
$-4.59 |
$250.65M |
$-344.87M |
-137.6% |
| 2021 |
$-8.84 |
$66.56M |
$-746.35M |
-1121.3% |
| 2022 |
$-6.15 |
$75.42M |
$-652.17M |
-864.7% |
| 2023 |
$-4.45 |
$396.59M |
$-528.63M |
-133.3% |
| 2024 |
$-1.60 |
$781.37M |
$-197.88M |
-25.3% |
| 2025 |
$0.18 |
$1B |
$22.39M |
2.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-1.12 |
$-1.95 – $-0.68 |
$861.54M |
$813.33M – $928.62M |
15 |
| 2027 |
$-0.20 |
$-0.76 – $0.11 |
$1.02B |
$893.21M – $1.16B |
14 |
| 2028 |
$1.18 |
$-0.92 – $7.82 |
$1.26B |
$1.26B – $1.26B |
17 |
| 2029 |
$1.50 |
$1.30 – $1.73 |
$1.37B |
$1.22B – $1.53B |
13 |
| 2030 |
$2.48 |
$2.14 – $2.86 |
$1.54B |
$1.37B – $1.72B |
7 |
