SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4, erwartetes KGV von 12.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.87%, erwartete Gewinnrendite 8.11%. PEG 0.20 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.11.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (97/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.20); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+41.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.87%).
- PEG-Verhältnis 0.20 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.87% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $12.15 (+41.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ARCO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.4
Erwartetes P/E12.3
PEG-Verhältnis0.20
Erwartetes PEG0.73
P/B-Verhältnis2.32
P/S-Verhältnis0.38
EV/EBITDA6.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.69
Buchwert / Aktie$3.67
Umsatz / Aktie$22.21
FCF / Aktie$0.05
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.87%
Forward Earnings Yield8.11%
Dividendenrendite2.95%
Graham-Zahl$9.11
SharesGrow Innerer Wert$21.48 (+150.9%)
Analystenziel$12.15 (+41.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.6 |
-0.06 |
3.28 |
0.39 |
- |
| 2017 |
16.9 |
0.26 |
4.40 |
0.66 |
- |
| 2018 |
44.8 |
-0.63 |
4.21 |
0.54 |
1.27% |
| 2019 |
20.7 |
0.17 |
3.93 |
0.56 |
1.36% |
| 2020 |
-6.8 |
0.02 |
5.16 |
0.51 |
1.00% |
| 2021 |
27.0 |
-0.21 |
5.56 |
0.46 |
0.00% |
| 2022 |
12.5 |
0.06 |
5.44 |
0.49 |
1.79% |
| 2023 |
14.2 |
0.50 |
5.00 |
0.59 |
1.55% |
| 2024 |
10.3 |
-0.59 |
3.02 |
0.34 |
3.30% |
| 2025 |
7.3 |
0.17 |
2.01 |
0.33 |
3.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.36 |
$2.93B |
$78.81M |
2.7% |
| 2017 |
$0.59 |
$3.32B |
$129.17M |
3.9% |
| 2018 |
$0.17 |
$3.08B |
$36.85M |
1.2% |
| 2019 |
$0.38 |
$2.96B |
$79.9M |
2.7% |
| 2020 |
$-0.72 |
$1.98B |
$-149.39M |
-7.5% |
| 2021 |
$0.22 |
$2.66B |
$45.49M |
1.7% |
| 2022 |
$0.67 |
$3.62B |
$140.34M |
3.9% |
| 2023 |
$0.86 |
$4.33B |
$181.27M |
4.2% |
| 2024 |
$0.71 |
$4.47B |
$148.76M |
3.3% |
| 2025 |
$1.01 |
$4.68B |
$212.12M |
4.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.70 |
$0.65 – $0.76 |
$5.16B |
$5.11B – $5.21B |
5 |
| 2027 |
$0.83 |
$0.79 – $0.88 |
$5.51B |
$5.27B – $5.75B |
4 |
| 2028 |
$0.95 |
$0.90 – $1.00 |
$5.95B |
$5.83B – $6.08B |
1 |
| 2029 |
$1.11 |
$1.06 – $1.18 |
$6.07B |
$5.84B – $6.36B |
1 |
