Winmark Corporation (WINA) ist ein Apparel - Footwear & Accessories Unternehmen im Zyklischer Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $417.00. Der SharesGrow-Score beträgt 72/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of WINA = $253.94 (-39.1% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei WINA = $445 (+6.7% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: WINA handelt mit einem Trailing-P/E von 38.2 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 4.53.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $86M, +1.9%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $42M, wachsend mit +1.9%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 48.4% (stark). Die Bruttomarge beträgt 96.4% (+2.2 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $65M with negatives Eigenkapital von -$54M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.49 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 260.4%. Gesamtvermögen: $25M.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 29/100 (Fail), Growth 45/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 62/100 (Partial), Future 70/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).
