SharesGrow 7-Criteria Score
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Ardmore Shipping Corporation (ASC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.5, erwartetes KGV von 10.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.87%, erwartete Gewinnrendite 9.85%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.19.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.2 (niedriger als nachlaufend 20.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.87% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.85% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (-1.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ASC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.5
Erwartetes P/E10.2
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis1.33
P/S-Verhältnis2.06
EV/EBITDA8.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.76
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.51
Buchwert / Aktie$11.76
Umsatz / Aktie$5.75
FCF / Aktie$-0.76
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.87%
Forward Earnings Yield9.85%
Dividendenrendite1.98%
Graham-Zahl$14.19
SharesGrow Innerer Wert$63.41 (+315%)
Analystenziel$15.00 (-1.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
59.5 |
-0.66 |
0.55 |
1.36 |
4.18% |
| 2017 |
-21.4 |
0.05 |
0.70 |
1.37 |
- |
| 2018 |
-3.6 |
-0.01 |
0.44 |
0.73 |
- |
| 2019 |
-13.1 |
0.28 |
0.92 |
1.30 |
- |
| 2020 |
-18.0 |
0.24 |
0.34 |
0.49 |
1.53% |
| 2021 |
-3.1 |
-0.01 |
0.35 |
0.59 |
0.69% |
| 2022 |
3.9 |
-0.01 |
1.06 |
1.20 |
0.61% |
| 2023 |
5.0 |
-0.21 |
1.02 |
1.49 |
8.60% |
| 2024 |
3.8 |
0.32 |
0.80 |
1.25 |
9.66% |
| 2025 |
12.0 |
-0.17 |
0.78 |
1.59 |
3.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.12 |
$164.4M |
$3.75M |
2.3% |
| 2017 |
$-0.37 |
$195.94M |
$-12.49M |
-6.4% |
| 2018 |
$-1.31 |
$210.18M |
$-42.94M |
-20.4% |
| 2019 |
$-0.69 |
$230.04M |
$-22.86M |
-9.9% |
| 2020 |
$-0.18 |
$220.06M |
$-6.05M |
-2.7% |
| 2021 |
$-1.08 |
$192.48M |
$-36.52M |
-19% |
| 2022 |
$3.52 |
$445.74M |
$138.45M |
31.1% |
| 2023 |
$2.71 |
$395.98M |
$116.81M |
29.5% |
| 2024 |
$3.06 |
$405.78M |
$133.01M |
32.8% |
| 2025 |
$0.88 |
$310.2M |
$41.01M |
13.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.51 |
$1.51 – $1.51 |
$211.25M |
$211.25M – $211.25M |
1 |
| 2027 |
$1.45 |
$1.33 – $1.57 |
$205.43M |
$205.43M – $205.43M |
2 |
| 2028 |
$1.32 |
$1.32 – $1.32 |
$193.9M |
$193.9M – $193.9M |
1 |
| 2029 |
$2.41 |
$2.41 – $2.41 |
$388.68M |
$388.68M – $388.68M |
1 |
