SharesGrow 7-Criteria Score
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Ardmore Shipping Corporation (ASC) cotiza a un P/E histórico de 20.5, P/E futuro de 10.2. El rendimiento de ganancias histórico es 4.87%, rendimiento de ganancias futuro 9.85%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.2 (inferior al histórico 20.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.87% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 9.85% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $15.00 (-1.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.5
P/E Futuro10.2
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B1.33
Ratio P/S2.06
EV/EBITDA8.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.76
EPS Futuro (Est.)$1.51
Valor en Libros / Acción$11.76
Ingresos / Acción$5.75
FCF / Acción$-0.76
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.87%
Forward Earnings Yield9.85%
Rendimiento por Dividendo1.98%
Número de Graham$14.19
SharesGrow VI$63.41 (+315%)
Objetivo de Analistas$15.00 (-1.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
59.5 |
-0.66 |
0.55 |
1.36 |
4.18% |
| 2017 |
-21.4 |
0.05 |
0.70 |
1.37 |
- |
| 2018 |
-3.6 |
-0.01 |
0.44 |
0.73 |
- |
| 2019 |
-13.1 |
0.28 |
0.92 |
1.30 |
- |
| 2020 |
-18.0 |
0.24 |
0.34 |
0.49 |
1.53% |
| 2021 |
-3.1 |
-0.01 |
0.35 |
0.59 |
0.69% |
| 2022 |
3.9 |
-0.01 |
1.06 |
1.20 |
0.61% |
| 2023 |
5.0 |
-0.21 |
1.02 |
1.49 |
8.60% |
| 2024 |
3.8 |
0.32 |
0.80 |
1.25 |
9.66% |
| 2025 |
12.0 |
-0.17 |
0.78 |
1.59 |
3.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.12 |
$164.4M |
$3.75M |
2.3% |
| 2017 |
$-0.37 |
$195.94M |
$-12.49M |
-6.4% |
| 2018 |
$-1.31 |
$210.18M |
$-42.94M |
-20.4% |
| 2019 |
$-0.69 |
$230.04M |
$-22.86M |
-9.9% |
| 2020 |
$-0.18 |
$220.06M |
$-6.05M |
-2.7% |
| 2021 |
$-1.08 |
$192.48M |
$-36.52M |
-19% |
| 2022 |
$3.52 |
$445.74M |
$138.45M |
31.1% |
| 2023 |
$2.71 |
$395.98M |
$116.81M |
29.5% |
| 2024 |
$3.06 |
$405.78M |
$133.01M |
32.8% |
| 2025 |
$0.88 |
$310.2M |
$41.01M |
13.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.51 |
$1.51 – $1.51 |
$211.25M |
$211.25M – $211.25M |
1 |
| 2027 |
$1.45 |
$1.33 – $1.57 |
$205.43M |
$205.43M – $205.43M |
2 |
| 2028 |
$1.32 |
$1.32 – $1.32 |
$193.9M |
$193.9M – $193.9M |
1 |
| 2029 |
$2.41 |
$2.41 – $2.41 |
$388.68M |
$388.68M – $388.68M |
1 |
