SharesGrow 7-Criteria Score
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AdvanSix Inc. (ASIX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.3, erwartetes KGV von 15.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.50%, erwartete Gewinnrendite 6.54%. PEG 1.20. Die Graham-Zahl beträgt $35.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (76/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.3); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.50%).
- PEG-Verhältnis 1.20 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.50% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.00 (-5.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ASIX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.3
Erwartetes P/E15.3
PEG-Verhältnis1.20
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis0.81
P/S-Verhältnis0.43
EV/EBITDA7.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.83
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.53
Buchwert / Aktie$30.26
Umsatz / Aktie$56.50
FCF / Aktie$0.24
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.50%
Forward Earnings Yield6.54%
Dividendenrendite2.62%
Graham-Zahl$35.29
SharesGrow Innerer Wert$100.80 (+332.4%)
Analystenziel$22.00 (-5.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.8 |
-0.43 |
3.13 |
0.57 |
39.91% |
| 2017 |
8.7 |
0.03 |
3.41 |
0.87 |
- |
| 2018 |
11.1 |
-0.20 |
1.75 |
0.48 |
- |
| 2019 |
13.6 |
-0.41 |
1.40 |
0.43 |
- |
| 2020 |
12.2 |
1.05 |
1.26 |
0.48 |
- |
| 2021 |
9.5 |
0.05 |
2.21 |
0.79 |
0.26% |
| 2022 |
6.2 |
0.26 |
1.44 |
0.55 |
1.42% |
| 2023 |
15.0 |
-0.22 |
1.11 |
0.53 |
2.04% |
| 2024 |
17.3 |
-0.99 |
0.99 |
0.50 |
2.24% |
| 2025 |
9.4 |
0.87 |
0.57 |
0.31 |
3.69% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.12 |
$1.19B |
$34.15M |
2.9% |
| 2017 |
$4.72 |
$1.48B |
$146.7M |
9.9% |
| 2018 |
$2.14 |
$1.51B |
$66.24M |
4.4% |
| 2019 |
$1.43 |
$1.3B |
$41.35M |
3.2% |
| 2020 |
$1.64 |
$1.16B |
$46.08M |
4% |
| 2021 |
$4.81 |
$1.68B |
$139.79M |
8.3% |
| 2022 |
$5.92 |
$1.95B |
$171.89M |
8.8% |
| 2023 |
$1.95 |
$1.53B |
$54.62M |
3.6% |
| 2024 |
$1.62 |
$1.52B |
$44.15M |
2.9% |
| 2025 |
$1.80 |
$1.52B |
$49.29M |
3.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.53 |
$1.30 – $1.75 |
$1.55B |
$1.55B – $1.56B |
1 |
| 2027 |
$2.84 |
$2.58 – $3.10 |
$1.63B |
$1.6B – $1.66B |
1 |
