SharesGrow 7-Criteria Score
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AdvanSix Inc. (ASIX) cotiza a un P/E histórico de 13.3, P/E futuro de 15.3. El rendimiento de ganancias histórico es 7.50%, rendimiento de ganancias futuro 6.54%. PEG 1.20. El Número de Graham es $35.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (76/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.3); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.50%).
- Ratio PEG 1.20 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.50% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $22.00 (-5.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASIX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.3
P/E Futuro15.3
Ratio PEG1.20
PEG Futuro0.18
Ratio P/B0.81
Ratio P/S0.43
EV/EBITDA7.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.83
EPS Futuro (Est.)$1.53
Valor en Libros / Acción$30.26
Ingresos / Acción$56.50
FCF / Acción$0.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.50%
Forward Earnings Yield6.54%
Rendimiento por Dividendo2.62%
Número de Graham$35.29
SharesGrow VI$100.80 (+332.4%)
Objetivo de Analistas$22.00 (-5.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.8 |
-0.43 |
3.13 |
0.57 |
39.91% |
| 2017 |
8.7 |
0.03 |
3.41 |
0.87 |
- |
| 2018 |
11.1 |
-0.20 |
1.75 |
0.48 |
- |
| 2019 |
13.6 |
-0.41 |
1.40 |
0.43 |
- |
| 2020 |
12.2 |
1.05 |
1.26 |
0.48 |
- |
| 2021 |
9.5 |
0.05 |
2.21 |
0.79 |
0.26% |
| 2022 |
6.2 |
0.26 |
1.44 |
0.55 |
1.42% |
| 2023 |
15.0 |
-0.22 |
1.11 |
0.53 |
2.04% |
| 2024 |
17.3 |
-0.99 |
0.99 |
0.50 |
2.24% |
| 2025 |
9.4 |
0.87 |
0.57 |
0.31 |
3.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.12 |
$1.19B |
$34.15M |
2.9% |
| 2017 |
$4.72 |
$1.48B |
$146.7M |
9.9% |
| 2018 |
$2.14 |
$1.51B |
$66.24M |
4.4% |
| 2019 |
$1.43 |
$1.3B |
$41.35M |
3.2% |
| 2020 |
$1.64 |
$1.16B |
$46.08M |
4% |
| 2021 |
$4.81 |
$1.68B |
$139.79M |
8.3% |
| 2022 |
$5.92 |
$1.95B |
$171.89M |
8.8% |
| 2023 |
$1.95 |
$1.53B |
$54.62M |
3.6% |
| 2024 |
$1.62 |
$1.52B |
$44.15M |
2.9% |
| 2025 |
$1.80 |
$1.52B |
$49.29M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.53 |
$1.30 – $1.75 |
$1.55B |
$1.55B – $1.56B |
1 |
| 2027 |
$2.84 |
$2.58 – $3.10 |
$1.63B |
$1.6B – $1.66B |
1 |
