SharesGrow 7-Criteria Score
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AstraZeneca PLC (AZN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.3, erwartetes KGV von 19.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.30%, erwartete Gewinnrendite 5.11%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $68.74.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (29/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($105.50, 47.6%).
- Erwartetes KGV 19.6 (niedriger als nachlaufend 30.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.30% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $105.50 (-47.6% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AZN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.3
Erwartetes P/E19.6
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG1.62
P/B-Verhältnis6.46
P/S-Verhältnis5.28
EV/EBITDA16.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.69
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.28
Buchwert / Aktie$31.41
Umsatz / Aktie$38.36
FCF / Aktie$6.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.30%
Forward Earnings Yield5.11%
Dividendenrendite1.56%
Graham-Zahl$68.74
SharesGrow Innerer Wert$411.20 (+104.4%)
Analystenziel$105.50 (-47.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.7 |
0.40 |
2.29 |
1.48 |
10.45% |
| 2017 |
14.5 |
-1.00 |
2.90 |
1.93 |
8.11% |
| 2018 |
22.3 |
-0.79 |
3.86 |
2.18 |
7.24% |
| 2019 |
49.2 |
-1.25 |
5.00 |
2.69 |
5.47% |
| 2020 |
20.7 |
0.15 |
4.24 |
2.49 |
5.39% |
| 2021 |
733.4 |
-7.58 |
2.09 |
2.20 |
4.69% |
| 2022 |
32.1 |
0.01 |
2.85 |
2.38 |
4.14% |
| 2023 |
17.4 |
0.22 |
2.65 |
2.26 |
4.32% |
| 2024 |
14.3 |
-0.35 |
2.47 |
1.86 |
4.59% |
| 2025 |
13.3 |
0.07 |
2.79 |
2.32 |
3.74% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.38 |
$23B |
$3.5B |
15.2% |
| 2017 |
$1.19 |
$22.47B |
$3B |
13.4% |
| 2018 |
$0.85 |
$22.09B |
$2.16B |
9.8% |
| 2019 |
$0.52 |
$24.38B |
$1.34B |
5.5% |
| 2020 |
$1.22 |
$26.62B |
$3.2B |
12% |
| 2021 |
$0.04 |
$37.42B |
$112M |
0.3% |
| 2022 |
$1.06 |
$44.35B |
$3.29B |
7.4% |
| 2023 |
$1.91 |
$45.81B |
$5.96B |
13% |
| 2024 |
$1.13 |
$54.07B |
$7.04B |
13% |
| 2025 |
$13.08 |
$58.74B |
$10.26B |
17.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.29 |
$10.12 – $10.59 |
$63.02B |
$61.42B – $64.06B |
8 |
| 2027 |
$11.61 |
$11.14 – $12.11 |
$67.29B |
$64.27B – $68.91B |
8 |
| 2028 |
$12.92 |
$9.58 – $14.36 |
$71.43B |
$71.4B – $71.47B |
7 |
| 2029 |
$14.39 |
$13.51 – $14.91 |
$76.44B |
$72.81B – $78.54B |
2 |
| 2030 |
$16.08 |
$15.09 – $16.66 |
$81.11B |
$77.26B – $83.34B |
5 |
