SharesGrow 7-Criteria Score
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AstraZeneca PLC (AZN) cotiza a un P/E histórico de 30.3, P/E futuro de 19.9. El rendimiento de ganancias histórico es 3.30%, rendimiento de ganancias futuro 5.03%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $68.74.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (29/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($105.50, 48.4%).
- P/E Futuro 19.9 (inferior al histórico 30.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.30% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.03% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $105.50 (-48.4% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AZN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.3
P/E Futuro19.9
Ratio PEG0.03
PEG Futuro1.64
Ratio P/B6.46
Ratio P/S5.28
EV/EBITDA16.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.69
EPS Futuro (Est.)$10.28
Valor en Libros / Acción$31.41
Ingresos / Acción$38.36
FCF / Acción$6.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.30%
Forward Earnings Yield5.03%
Rendimiento por Dividendo1.56%
Número de Graham$68.74
SharesGrow VI$411.20 (+101.2%)
Objetivo de Analistas$105.50 (-48.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.7 |
0.40 |
2.29 |
1.48 |
10.45% |
| 2017 |
14.5 |
-1.00 |
2.90 |
1.93 |
8.11% |
| 2018 |
22.3 |
-0.79 |
3.86 |
2.18 |
7.24% |
| 2019 |
49.2 |
-1.25 |
5.00 |
2.69 |
5.47% |
| 2020 |
20.7 |
0.15 |
4.24 |
2.49 |
5.39% |
| 2021 |
733.4 |
-7.58 |
2.09 |
2.20 |
4.69% |
| 2022 |
32.1 |
0.01 |
2.85 |
2.38 |
4.14% |
| 2023 |
17.4 |
0.22 |
2.65 |
2.26 |
4.32% |
| 2024 |
14.3 |
-0.35 |
2.47 |
1.86 |
4.59% |
| 2025 |
13.3 |
0.07 |
2.79 |
2.32 |
3.74% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.38 |
$23B |
$3.5B |
15.2% |
| 2017 |
$1.19 |
$22.47B |
$3B |
13.4% |
| 2018 |
$0.85 |
$22.09B |
$2.16B |
9.8% |
| 2019 |
$0.52 |
$24.38B |
$1.34B |
5.5% |
| 2020 |
$1.22 |
$26.62B |
$3.2B |
12% |
| 2021 |
$0.04 |
$37.42B |
$112M |
0.3% |
| 2022 |
$1.06 |
$44.35B |
$3.29B |
7.4% |
| 2023 |
$1.91 |
$45.81B |
$5.96B |
13% |
| 2024 |
$1.13 |
$54.07B |
$7.04B |
13% |
| 2025 |
$13.08 |
$58.74B |
$10.26B |
17.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.29 |
$10.12 – $10.59 |
$63.02B |
$61.42B – $64.06B |
8 |
| 2027 |
$11.61 |
$11.14 – $12.11 |
$67.29B |
$64.27B – $68.91B |
8 |
| 2028 |
$12.92 |
$9.58 – $14.36 |
$71.43B |
$71.4B – $71.47B |
7 |
| 2029 |
$14.39 |
$13.51 – $14.91 |
$76.44B |
$72.81B – $78.54B |
2 |
| 2030 |
$16.08 |
$15.09 – $16.66 |
$81.11B |
$77.26B – $83.34B |
5 |
