SharesGrow 7-Criteria Score
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Alibaba Group Holding Limited (BABA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.0, erwartetes KGV von 3.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.54%, erwartete Gewinnrendite 27.10%. PEG 0.31 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $80.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.31); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+47.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.54%).
- Erwartetes KGV 3.7 (niedriger als nachlaufend 22.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.31 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.54% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 27.10% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $193.60 (+47.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 87/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BABA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.0
Erwartetes P/E3.7
PEG-Verhältnis0.31
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis1.91
P/S-Verhältnis2.02
EV/EBITDA16.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$35.66
Buchwert / Aktie$59.59
Umsatz / Aktie$54.53
FCF / Aktie$0.13
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.54%
Forward Earnings Yield27.10%
Dividendenrendite1.60%
Graham-Zahl$80.78
SharesGrow Innerer Wert$286.02 (+117.7%)
Analystenziel$193.60 (+47.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.5 |
0.07 |
5.76 |
12.40 |
- |
| 2017 |
42.4 |
-0.99 |
6.57 |
11.69 |
- |
| 2018 |
44.4 |
1.84 |
7.78 |
11.37 |
- |
| 2019 |
35.6 |
1.00 |
6.36 |
8.31 |
- |
| 2020 |
24.2 |
0.28 |
4.79 |
7.10 |
- |
| 2021 |
26.7 |
-2.08 |
4.28 |
5.60 |
- |
| 2022 |
29.9 |
-0.51 |
1.96 |
2.18 |
- |
| 2023 |
25.3 |
1.23 |
1.86 |
2.12 |
- |
| 2024 |
16.7 |
1.18 |
1.36 |
1.42 |
1.35% |
| 2025 |
17.3 |
0.23 |
2.23 |
2.26 |
1.30% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$27.90 |
$101.14B |
$71.46B |
70.7% |
| 2017 |
$16.97 |
$158.27B |
$43.68B |
27.6% |
| 2018 |
$24.50 |
$250.27B |
$64.09B |
25.6% |
| 2019 |
$33.38 |
$376.84B |
$87.89B |
23.3% |
| 2020 |
$55.92 |
$509.71B |
$149.43B |
29.3% |
| 2021 |
$54.72 |
$717.29B |
$150.58B |
21% |
| 2022 |
$22.72 |
$853.06B |
$62.25B |
7.3% |
| 2023 |
$27.44 |
$868.69B |
$72.78B |
8.4% |
| 2024 |
$31.28 |
$941.17B |
$80.01B |
8.5% |
| 2025 |
$53.60 |
$996.35B |
$130.11B |
13.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$35.67 |
$34.25 – $38.12 |
$1.03T |
$1.01T – $1.04T |
17 |
| 2027 |
$52.38 |
$42.27 – $65.88 |
$1.15T |
$1.12T – $1.19T |
18 |
| 2028 |
$69.78 |
$37.84 – $92.86 |
$1.28T |
$1.22T – $1.36T |
15 |
| 2029 |
$73.15 |
$69.08 – $79.32 |
$1.43T |
$1.37T – $1.53T |
1 |
