SharesGrow 7-Criteria Score
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Alibaba Group Holding Limited (BABA) cotiza a un P/E histórico de 22.0, P/E futuro de 3.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.54%, rendimiento de ganancias futuro 27.10%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $80.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.31); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+47.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.54%).
- P/E Futuro 3.7 (inferior al histórico 22.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.54% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 27.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $193.60 (+47.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 87/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BABA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.0
P/E Futuro3.7
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.14
Ratio P/B1.91
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA16.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.87
EPS Futuro (Est.)$35.66
Valor en Libros / Acción$59.59
Ingresos / Acción$54.53
FCF / Acción$0.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.54%
Forward Earnings Yield27.10%
Rendimiento por Dividendo1.60%
Número de Graham$80.78
SharesGrow VI$286.02 (+117.7%)
Objetivo de Analistas$193.60 (+47.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.5 |
0.07 |
5.76 |
12.40 |
- |
| 2017 |
42.4 |
-0.99 |
6.57 |
11.69 |
- |
| 2018 |
44.4 |
1.84 |
7.78 |
11.37 |
- |
| 2019 |
35.6 |
1.00 |
6.36 |
8.31 |
- |
| 2020 |
24.2 |
0.28 |
4.79 |
7.10 |
- |
| 2021 |
26.7 |
-2.08 |
4.28 |
5.60 |
- |
| 2022 |
29.9 |
-0.51 |
1.96 |
2.18 |
- |
| 2023 |
25.3 |
1.23 |
1.86 |
2.12 |
- |
| 2024 |
16.7 |
1.18 |
1.36 |
1.42 |
1.35% |
| 2025 |
17.3 |
0.23 |
2.23 |
2.26 |
1.30% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$27.90 |
$101.14B |
$71.46B |
70.7% |
| 2017 |
$16.97 |
$158.27B |
$43.68B |
27.6% |
| 2018 |
$24.50 |
$250.27B |
$64.09B |
25.6% |
| 2019 |
$33.38 |
$376.84B |
$87.89B |
23.3% |
| 2020 |
$55.92 |
$509.71B |
$149.43B |
29.3% |
| 2021 |
$54.72 |
$717.29B |
$150.58B |
21% |
| 2022 |
$22.72 |
$853.06B |
$62.25B |
7.3% |
| 2023 |
$27.44 |
$868.69B |
$72.78B |
8.4% |
| 2024 |
$31.28 |
$941.17B |
$80.01B |
8.5% |
| 2025 |
$53.60 |
$996.35B |
$130.11B |
13.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$35.67 |
$34.25 – $38.12 |
$1.03T |
$1.01T – $1.04T |
17 |
| 2027 |
$52.38 |
$42.27 – $65.88 |
$1.15T |
$1.12T – $1.19T |
18 |
| 2028 |
$69.78 |
$37.84 – $92.86 |
$1.28T |
$1.22T – $1.36T |
15 |
| 2029 |
$73.15 |
$69.08 – $79.32 |
$1.43T |
$1.37T – $1.53T |
1 |
