SharesGrow 7-Criteria Score
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Ball Corporation (BALL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.2, erwartetes KGV von 16.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.50%, erwartete Gewinnrendite 6.24%. PEG 0.80 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $39.51.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.80); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.50%).
- Erwartetes KGV 16.0 (niedriger als nachlaufend 18.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.80 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.50% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.24% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $69.86 (+10% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BALL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.2
Erwartetes P/E16.0
PEG-Verhältnis0.80
Erwartetes PEG0.80
P/B-Verhältnis3.06
P/S-Verhältnis1.26
EV/EBITDA10.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.96
Buchwert / Aktie$20.32
Umsatz / Aktie$49.26
FCF / Aktie$2.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.50%
Forward Earnings Yield6.24%
Dividendenrendite1.29%
Graham-Zahl$39.51
SharesGrow Innerer Wert$122.74 (+93.3%)
Analystenziel$69.86 (+10%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
45.2 |
-1.49 |
3.46 |
1.31 |
0.70% |
| 2017 |
35.4 |
0.59 |
3.36 |
1.21 |
0.97% |
| 2018 |
34.9 |
2.21 |
4.58 |
1.36 |
0.86% |
| 2019 |
37.8 |
1.28 |
7.26 |
1.87 |
0.85% |
| 2020 |
52.1 |
11.14 |
9.31 |
2.59 |
0.65% |
| 2021 |
35.7 |
0.71 |
8.65 |
2.25 |
0.73% |
| 2022 |
22.5 |
-1.44 |
4.68 |
1.06 |
1.57% |
| 2023 |
25.6 |
-29.07 |
4.80 |
1.51 |
1.39% |
| 2024 |
4.2 |
0.01 |
2.87 |
1.43 |
1.45% |
| 2025 |
15.9 |
-0.21 |
2.68 |
1.10 |
1.51% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.70 |
$9.06B |
$263M |
2.9% |
| 2017 |
$1.12 |
$10.98B |
$374M |
3.4% |
| 2018 |
$1.29 |
$11.64B |
$454M |
3.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$11.47B |
$566M |
4.9% |
| 2020 |
$1.75 |
$11.78B |
$585M |
5% |
| 2021 |
$2.65 |
$13.81B |
$878M |
6.4% |
| 2022 |
$2.25 |
$13.37B |
$719M |
5.4% |
| 2023 |
$2.23 |
$12.06B |
$707M |
5.9% |
| 2024 |
$13.00 |
$11.8B |
$4.01B |
34% |
| 2025 |
$3.30 |
$13.16B |
$912M |
6.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.97 |
$3.95 – $4.01 |
$13.89B |
$13.5B – $14.33B |
9 |
| 2027 |
$4.50 |
$4.42 – $4.62 |
$14.35B |
$13.97B – $14.68B |
9 |
| 2028 |
$5.02 |
$4.56 – $5.51 |
$14.87B |
$14.85B – $14.9B |
4 |
