SharesGrow 7-Criteria Score
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Ball Corporation (BALL) cotiza a un P/E histórico de 18.2, P/E futuro de 16.0. El rendimiento de ganancias histórico es 5.50%, rendimiento de ganancias futuro 6.24%. PEG 0.80 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $39.51.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.80); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.50%).
- P/E Futuro 16.0 (inferior al histórico 18.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.80 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.50% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.24% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $69.86 (+10% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BALL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.2
P/E Futuro16.0
Ratio PEG0.80
PEG Futuro0.80
Ratio P/B3.06
Ratio P/S1.26
EV/EBITDA10.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.41
EPS Futuro (Est.)$3.96
Valor en Libros / Acción$20.32
Ingresos / Acción$49.26
FCF / Acción$2.95
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.50%
Forward Earnings Yield6.24%
Rendimiento por Dividendo1.29%
Número de Graham$39.51
SharesGrow VI$122.74 (+93.3%)
Objetivo de Analistas$69.86 (+10%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
45.2 |
-1.49 |
3.46 |
1.31 |
0.70% |
| 2017 |
35.4 |
0.59 |
3.36 |
1.21 |
0.97% |
| 2018 |
34.9 |
2.21 |
4.58 |
1.36 |
0.86% |
| 2019 |
37.8 |
1.28 |
7.26 |
1.87 |
0.85% |
| 2020 |
52.1 |
11.14 |
9.31 |
2.59 |
0.65% |
| 2021 |
35.7 |
0.71 |
8.65 |
2.25 |
0.73% |
| 2022 |
22.5 |
-1.44 |
4.68 |
1.06 |
1.57% |
| 2023 |
25.6 |
-29.07 |
4.80 |
1.51 |
1.39% |
| 2024 |
4.2 |
0.01 |
2.87 |
1.43 |
1.45% |
| 2025 |
15.9 |
-0.21 |
2.68 |
1.10 |
1.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.70 |
$9.06B |
$263M |
2.9% |
| 2017 |
$1.12 |
$10.98B |
$374M |
3.4% |
| 2018 |
$1.29 |
$11.64B |
$454M |
3.9% |
| 2019 |
$1.66 |
$11.47B |
$566M |
4.9% |
| 2020 |
$1.75 |
$11.78B |
$585M |
5% |
| 2021 |
$2.65 |
$13.81B |
$878M |
6.4% |
| 2022 |
$2.25 |
$13.37B |
$719M |
5.4% |
| 2023 |
$2.23 |
$12.06B |
$707M |
5.9% |
| 2024 |
$13.00 |
$11.8B |
$4.01B |
34% |
| 2025 |
$3.30 |
$13.16B |
$912M |
6.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.97 |
$3.95 – $4.01 |
$13.89B |
$13.5B – $14.33B |
9 |
| 2027 |
$4.50 |
$4.42 – $4.62 |
$14.35B |
$13.97B – $14.68B |
9 |
| 2028 |
$5.02 |
$4.56 – $5.51 |
$14.87B |
$14.85B – $14.9B |
4 |
