SharesGrow 7-Criteria Score
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Black Diamond Group Limited (BDIMF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.7, erwartetes KGV von 14.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.83%, erwartete Gewinnrendite 6.72%. PEG 0.65 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.65); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.83%).
- Erwartetes KGV 14.9 (niedriger als nachlaufend 20.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.65 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.83% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.72% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BDIMF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.7
Erwartetes P/E14.9
PEG-Verhältnis0.65
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.58
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.75
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$7.07
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.83%
Forward Earnings Yield6.72%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.49 |
$152.59M |
$-64.15M |
-42% |
| 2017 |
$-1.81 |
$153.38M |
$-95.41M |
-62.2% |
| 2018 |
$-0.21 |
$165.93M |
$-11.38M |
-6.9% |
| 2019 |
$-0.13 |
$185.94M |
$-7.04M |
-3.8% |
| 2020 |
$-0.04 |
$179.86M |
$-2.39M |
-1.3% |
| 2021 |
$0.34 |
$339.55M |
$20.36M |
6% |
| 2022 |
$0.44 |
$324.54M |
$26.38M |
8.1% |
| 2023 |
$0.49 |
$393.51M |
$30.36M |
7.7% |
| 2024 |
$0.41 |
$403M |
$25.65M |
6.4% |
| 2025 |
$0.54 |
$456.55M |
$34.81M |
7.6% |
