SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Black Diamond Group Limited (BDIMF) 의 후행 P/E는 20.7, 선행 P/E 14.9. 후행 이익수익률은 4.83%, 선행 이익수익률 6.72%. PEG 0.65 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (20.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.65); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.83%).
- 선행 P/E 14.9 (후행 대비 하락 20.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.65 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.83% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.72% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 58/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BDIMF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)20.7
선행 P/E14.9
PEG 비율0.65
선행 PEG0.38
P/B 비율0.00
P/S 비율1.58
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.54
선행 EPS (추정)$0.75
주당 장부가치$0.00
주당 매출$7.07
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.83%
Forward Earnings Yield6.72%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-1.49 |
$152.59M |
$-64.15M |
-42% |
| 2017 |
$-1.81 |
$153.38M |
$-95.41M |
-62.2% |
| 2018 |
$-0.21 |
$165.93M |
$-11.38M |
-6.9% |
| 2019 |
$-0.13 |
$185.94M |
$-7.04M |
-3.8% |
| 2020 |
$-0.04 |
$179.86M |
$-2.39M |
-1.3% |
| 2021 |
$0.34 |
$339.55M |
$20.36M |
6% |
| 2022 |
$0.44 |
$324.54M |
$26.38M |
8.1% |
| 2023 |
$0.49 |
$393.51M |
$30.36M |
7.7% |
| 2024 |
$0.41 |
$403M |
$25.65M |
6.4% |
| 2025 |
$0.54 |
$456.55M |
$34.81M |
7.6% |
