SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank of Montreal (BMO.TO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.9, erwartetes KGV von 14.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.60%, erwartete Gewinnrendite 6.96%. PEG 0.88 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.88); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.60%).
- Erwartetes KGV 14.4 (niedriger als nachlaufend 17.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.88 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.60% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.96% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BMO.TO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.9
Erwartetes P/E14.4
PEG-Verhältnis0.88
Erwartetes PEG0.59
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.89
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.44
Erwartetes EPS (Schätz.)$14.22
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$108.05
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.60%
Forward Earnings Yield6.96%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.92 |
$20.95B |
$4.62B |
22.1% |
| 2017 |
$7.92 |
$21.87B |
$5.35B |
24.4% |
| 2018 |
$8.45 |
$22.87B |
$5.45B |
23.8% |
| 2019 |
$8.66 |
$25.33B |
$5.76B |
22.7% |
| 2020 |
$7.55 |
$22.23B |
$5.1B |
22.9% |
| 2021 |
$11.58 |
$26.91B |
$7.75B |
28.8% |
| 2022 |
$19.99 |
$26.26B |
$13.54B |
51.6% |
| 2023 |
$5.76 |
$29.02B |
$4.43B |
15.2% |
| 2024 |
$9.51 |
$78.56B |
$7.32B |
9.3% |
| 2025 |
$11.44 |
$78.15B |
$8.71B |
11.1% |
