SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bank of Montreal (BMO.TO) 의 후행 P/E는 17.9, 선행 P/E 14.4. 후행 이익수익률은 5.60%, 선행 이익수익률 6.96%. PEG 0.88 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (17.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.88); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.60%).
- 선행 P/E 14.4 (후행 대비 하락 17.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.88 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 5.60% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.96% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 59/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BMO.TO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)17.9
선행 P/E14.4
PEG 비율0.88
선행 PEG0.59
P/B 비율0.00
P/S 비율1.89
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$11.44
선행 EPS (추정)$14.22
주당 장부가치$0.00
주당 매출$108.05
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.60%
Forward Earnings Yield6.96%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$6.92 |
$20.95B |
$4.62B |
22.1% |
| 2017 |
$7.92 |
$21.87B |
$5.35B |
24.4% |
| 2018 |
$8.45 |
$22.87B |
$5.45B |
23.8% |
| 2019 |
$8.66 |
$25.33B |
$5.76B |
22.7% |
| 2020 |
$7.55 |
$22.23B |
$5.1B |
22.9% |
| 2021 |
$11.58 |
$26.91B |
$7.75B |
28.8% |
| 2022 |
$19.99 |
$26.26B |
$13.54B |
51.6% |
| 2023 |
$5.76 |
$29.02B |
$4.43B |
15.2% |
| 2024 |
$9.51 |
$78.56B |
$7.32B |
9.3% |
| 2025 |
$11.44 |
$78.15B |
$8.71B |
11.1% |
