SharesGrow 7-Criteria Score
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Bank of Montreal (BMO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.3, erwartetes KGV von 10.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.55%, erwartete Gewinnrendite 9.42%. PEG 0.75 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $186.69.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.6 (niedriger als nachlaufend 15.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.75 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.55% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.42% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $92.00 (-38% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BMO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.3
Erwartetes P/E10.6
PEG-Verhältnis0.75
Erwartetes PEG0.48
P/B-Verhältnis1.61
P/S-Verhältnis1.79
EV/EBITDA34.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$12.80
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.97
Buchwert / Aktie$121.05
Umsatz / Aktie$108.71
FCF / Aktie$3.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.55%
Forward Earnings Yield9.42%
Dividendenrendite3.34%
Graham-Zahl$186.69
SharesGrow Innerer Wert$242.84 (+63.6%)
Analystenziel$92.00 (-38%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.3 |
2.32 |
1.35 |
2.24 |
3.90% |
| 2017 |
12.5 |
0.86 |
1.50 |
2.39 |
3.01% |
| 2018 |
12.0 |
3.99 |
1.44 |
2.03 |
3.93% |
| 2019 |
11.2 |
1.88 |
1.27 |
1.68 |
4.25% |
| 2020 |
10.5 |
-0.81 |
0.94 |
1.56 |
4.63% |
| 2021 |
11.3 |
0.21 |
1.52 |
2.70 |
3.40% |
| 2022 |
6.2 |
0.08 |
1.17 |
2.23 |
3.12% |
| 2023 |
16.8 |
-0.24 |
0.98 |
1.09 |
3.64% |
| 2024 |
12.6 |
0.19 |
1.10 |
1.18 |
4.16% |
| 2025 |
14.4 |
0.71 |
1.43 |
1.61 |
4.01% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.92 |
$25.46B |
$4.62B |
18.2% |
| 2017 |
$7.92 |
$27.86B |
$5.34B |
19.2% |
| 2018 |
$8.17 |
$32.34B |
$5.45B |
16.9% |
| 2019 |
$8.66 |
$38.6B |
$5.76B |
14.9% |
| 2020 |
$7.55 |
$34.37B |
$5.1B |
14.8% |
| 2021 |
$11.58 |
$32.49B |
$7.75B |
23.9% |
| 2022 |
$19.99 |
$37.27B |
$13.54B |
36.3% |
| 2023 |
$5.76 |
$68.01B |
$4.43B |
6.5% |
| 2024 |
$9.51 |
$78.56B |
$7.32B |
9.3% |
| 2025 |
$11.44 |
$78.15B |
$8.71B |
11.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.91 |
$13.79 – $14.02 |
$37.85B |
$37.57B – $38.54B |
7 |
| 2027 |
$15.77 |
$15.45 – $16.07 |
$39.64B |
$39.34B – $40.36B |
8 |
| 2028 |
$17.12 |
$16.90 – $17.47 |
$40.73B |
$40.43B – $41.48B |
1 |
