SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bank of Montreal (BMO) cotiza a un P/E histórico de 15.3, P/E futuro de 10.6. El rendimiento de ganancias histórico es 6.55%, rendimiento de ganancias futuro 9.42%. PEG 0.75 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $186.69.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.6 (inferior al histórico 15.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.75 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.55% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.42% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $92.00 (-38% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BMO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.3
P/E Futuro10.6
Ratio PEG0.75
PEG Futuro0.48
Ratio P/B1.61
Ratio P/S1.79
EV/EBITDA34.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$12.80
EPS Futuro (Est.)$13.97
Valor en Libros / Acción$121.05
Ingresos / Acción$108.71
FCF / Acción$3.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.55%
Forward Earnings Yield9.42%
Rendimiento por Dividendo3.34%
Número de Graham$186.69
SharesGrow VI$242.84 (+63.6%)
Objetivo de Analistas$92.00 (-38%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.3 |
2.32 |
1.35 |
2.24 |
3.90% |
| 2017 |
12.5 |
0.86 |
1.50 |
2.39 |
3.01% |
| 2018 |
12.0 |
3.99 |
1.44 |
2.03 |
3.93% |
| 2019 |
11.2 |
1.88 |
1.27 |
1.68 |
4.25% |
| 2020 |
10.5 |
-0.81 |
0.94 |
1.56 |
4.63% |
| 2021 |
11.3 |
0.21 |
1.52 |
2.70 |
3.40% |
| 2022 |
6.2 |
0.08 |
1.17 |
2.23 |
3.12% |
| 2023 |
16.8 |
-0.24 |
0.98 |
1.09 |
3.64% |
| 2024 |
12.6 |
0.19 |
1.10 |
1.18 |
4.16% |
| 2025 |
14.4 |
0.71 |
1.43 |
1.61 |
4.01% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.92 |
$25.46B |
$4.62B |
18.2% |
| 2017 |
$7.92 |
$27.86B |
$5.34B |
19.2% |
| 2018 |
$8.17 |
$32.34B |
$5.45B |
16.9% |
| 2019 |
$8.66 |
$38.6B |
$5.76B |
14.9% |
| 2020 |
$7.55 |
$34.37B |
$5.1B |
14.8% |
| 2021 |
$11.58 |
$32.49B |
$7.75B |
23.9% |
| 2022 |
$19.99 |
$37.27B |
$13.54B |
36.3% |
| 2023 |
$5.76 |
$68.01B |
$4.43B |
6.5% |
| 2024 |
$9.51 |
$78.56B |
$7.32B |
9.3% |
| 2025 |
$11.44 |
$78.15B |
$8.71B |
11.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.91 |
$13.79 – $14.02 |
$37.85B |
$37.57B – $38.54B |
7 |
| 2027 |
$15.77 |
$15.45 – $16.07 |
$39.64B |
$39.34B – $40.36B |
8 |
| 2028 |
$17.12 |
$16.90 – $17.47 |
$40.73B |
$40.43B – $41.48B |
1 |
