SharesGrow 7-Criteria Score
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CES Energy Solutions Corp. (CESDF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.3, erwartetes KGV von 12.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.01%, erwartete Gewinnrendite 7.77%. PEG 0.95 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (43/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.9 (niedriger als nachlaufend 14.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.95 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.77% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $9.00 (-31.4% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CESDF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.3
Erwartetes P/E12.9
PEG-Verhältnis0.95
Erwartetes PEG1.19
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.17
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.92
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.02
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$11.22
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.01%
Forward Earnings Yield7.77%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$9.00 (-31.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.27 |
$567.73M |
$-64.55M |
-11.4% |
| 2017 |
$0.13 |
$1.03B |
$36.24M |
3.5% |
| 2018 |
$0.17 |
$1.27B |
$47.74M |
3.8% |
| 2019 |
$0.11 |
$1.28B |
$30.11M |
2.4% |
| 2020 |
$-0.85 |
$888.05M |
$-222.9M |
-25.1% |
| 2021 |
$0.19 |
$1.2B |
$49.88M |
4.2% |
| 2022 |
$0.36 |
$1.92B |
$95.22M |
5% |
| 2023 |
$0.61 |
$2.16B |
$154.64M |
7.1% |
| 2024 |
$0.80 |
$2.35B |
$191.11M |
8.1% |
| 2025 |
$0.92 |
$2.49B |
$204.56M |
8.2% |
