SharesGrow 7-Criteria Score
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CES Energy Solutions Corp. (CESDF) 의 후행 P/E는 14.3, 선행 P/E 12.9. 후행 이익수익률은 7.01%, 선행 이익수익률 7.77%. PEG 0.95 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (43/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 12.9 (후행 대비 하락 14.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.95 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.01% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.77% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $9.00 (-31.4% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CESDF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.3
선행 P/E12.9
PEG 비율0.95
선행 PEG1.19
P/B 비율0.00
P/S 비율1.17
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.92
선행 EPS (추정)$1.02
주당 장부가치$0.00
주당 매출$11.22
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.01%
Forward Earnings Yield7.77%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$9.00 (-31.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.27 |
$567.73M |
$-64.55M |
-11.4% |
| 2017 |
$0.13 |
$1.03B |
$36.24M |
3.5% |
| 2018 |
$0.17 |
$1.27B |
$47.74M |
3.8% |
| 2019 |
$0.11 |
$1.28B |
$30.11M |
2.4% |
| 2020 |
$-0.85 |
$888.05M |
$-222.9M |
-25.1% |
| 2021 |
$0.19 |
$1.2B |
$49.88M |
4.2% |
| 2022 |
$0.36 |
$1.92B |
$95.22M |
5% |
| 2023 |
$0.61 |
$2.16B |
$154.64M |
7.1% |
| 2024 |
$0.80 |
$2.35B |
$191.11M |
8.1% |
| 2025 |
$0.92 |
$2.49B |
$204.56M |
8.2% |
