SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CF Bankshares Inc. (CFBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.7, erwartetes KGV von 8.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.37%, erwartete Gewinnrendite 12.55%. PEG 0.35 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $42.54.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.35); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.37%).
- Erwartetes KGV 8.0 (niedriger als nachlaufend 10.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.35 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.37% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.55% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $29.00 (-0.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CFBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.7
Erwartetes P/E8.0
PEG-Verhältnis0.35
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis1.00
P/S-Verhältnis1.50
EV/EBITDA2.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.74
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.66
Buchwert / Aktie$29.36
Umsatz / Aktie$19.93
FCF / Aktie$2.87
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.37%
Forward Earnings Yield12.55%
Dividendenrendite1.09%
Graham-Zahl$42.54
SharesGrow Innerer Wert$84.13 (+188.5%)
Analystenziel$29.00 (-0.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.2 |
-0.22 |
0.71 |
1.82 |
2.67% |
| 2017 |
36.6 |
-1.71 |
1.22 |
2.77 |
1.52% |
| 2018 |
11.7 |
0.03 |
1.09 |
1.81 |
- |
| 2019 |
6.7 |
0.07 |
0.79 |
1.37 |
- |
| 2020 |
3.6 |
0.03 |
0.97 |
1.04 |
0.18% |
| 2021 |
7.2 |
-0.19 |
1.07 |
2.10 |
0.63% |
| 2022 |
7.5 |
0.00 |
0.97 |
1.93 |
0.85% |
| 2023 |
7.4 |
-1.05 |
0.81 |
1.12 |
1.18% |
| 2024 |
12.0 |
-0.56 |
0.95 |
1.31 |
1.01% |
| 2025 |
9.2 |
0.31 |
0.85 |
1.25 |
1.24% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.28 |
$15.45M |
$1.63M |
10.5% |
| 2017 |
$0.22 |
$17.78M |
$1.35M |
7.6% |
| 2018 |
$1.00 |
$27.49M |
$4.27M |
15.5% |
| 2019 |
$2.03 |
$46.59M |
$9.6M |
20.6% |
| 2020 |
$4.47 |
$102.08M |
$29.61M |
29% |
| 2021 |
$2.77 |
$63.64M |
$18.45M |
29% |
| 2022 |
$2.78 |
$70.28M |
$18.16M |
25.8% |
| 2023 |
$2.63 |
$111.69M |
$16.94M |
15.2% |
| 2024 |
$2.06 |
$122.16M |
$13.39M |
11% |
| 2025 |
$2.69 |
$125.9M |
$17M |
13.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.68 |
$3.68 – $3.68 |
$68.35M |
$68.35M – $68.35M |
1 |
| 2027 |
$4.32 |
$4.32 – $4.32 |
$73.77M |
$73.77M – $73.77M |
1 |
