SharesGrow 7-Criteria Score
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CF Bankshares Inc. (CFBK) cotiza a un P/E histórico de 10.7, P/E futuro de 8.0. El rendimiento de ganancias histórico es 9.37%, rendimiento de ganancias futuro 12.55%. PEG 0.35 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $42.54.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.35); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.37%).
- P/E Futuro 8.0 (inferior al histórico 10.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.35 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.37% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (-0.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CFBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.7
P/E Futuro8.0
Ratio PEG0.35
PEG Futuro0.22
Ratio P/B1.00
Ratio P/S1.50
EV/EBITDA2.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.74
EPS Futuro (Est.)$3.66
Valor en Libros / Acción$29.36
Ingresos / Acción$19.93
FCF / Acción$2.87
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.37%
Forward Earnings Yield12.55%
Rendimiento por Dividendo1.09%
Número de Graham$42.54
SharesGrow VI$84.13 (+188.5%)
Objetivo de Analistas$29.00 (-0.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.2 |
-0.22 |
0.71 |
1.82 |
2.67% |
| 2017 |
36.6 |
-1.71 |
1.22 |
2.77 |
1.52% |
| 2018 |
11.7 |
0.03 |
1.09 |
1.81 |
- |
| 2019 |
6.7 |
0.07 |
0.79 |
1.37 |
- |
| 2020 |
3.6 |
0.03 |
0.97 |
1.04 |
0.18% |
| 2021 |
7.2 |
-0.19 |
1.07 |
2.10 |
0.63% |
| 2022 |
7.5 |
0.00 |
0.97 |
1.93 |
0.85% |
| 2023 |
7.4 |
-1.05 |
0.81 |
1.12 |
1.18% |
| 2024 |
12.0 |
-0.56 |
0.95 |
1.31 |
1.01% |
| 2025 |
9.2 |
0.31 |
0.85 |
1.25 |
1.24% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.28 |
$15.45M |
$1.63M |
10.5% |
| 2017 |
$0.22 |
$17.78M |
$1.35M |
7.6% |
| 2018 |
$1.00 |
$27.49M |
$4.27M |
15.5% |
| 2019 |
$2.03 |
$46.59M |
$9.6M |
20.6% |
| 2020 |
$4.47 |
$102.08M |
$29.61M |
29% |
| 2021 |
$2.77 |
$63.64M |
$18.45M |
29% |
| 2022 |
$2.78 |
$70.28M |
$18.16M |
25.8% |
| 2023 |
$2.63 |
$111.69M |
$16.94M |
15.2% |
| 2024 |
$2.06 |
$122.16M |
$13.39M |
11% |
| 2025 |
$2.69 |
$125.9M |
$17M |
13.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.68 |
$3.68 – $3.68 |
$68.35M |
$68.35M – $68.35M |
1 |
| 2027 |
$4.32 |
$4.32 – $4.32 |
$73.77M |
$73.77M – $73.77M |
1 |
