SharesGrow 7-Criteria Score
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Chemed Corporation (CHE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.5, erwartetes KGV von 15.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.87%, erwartete Gewinnrendite 6.32%. PEG 0.53 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $172.76.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.53); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+25.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.87%).
- Erwartetes KGV 15.8 (niedriger als nachlaufend 20.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.53 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.87% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.32% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $475.00 (+25.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CHE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.5
Erwartetes P/E15.8
PEG-Verhältnis0.53
Erwartetes PEG0.53
P/B-Verhältnis5.56
P/S-Verhältnis2.12
EV/EBITDA12.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$18.95
Erwartetes EPS (Schätz.)$23.88
Buchwert / Aktie$69.99
Umsatz / Aktie$180.79
FCF / Aktie$23.26
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.87%
Forward Earnings Yield6.32%
Dividendenrendite0.59%
Graham-Zahl$172.76
SharesGrow Innerer Wert$1,124.11 (+197.7%)
Analystenziel$475.00 (+25.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.2 |
15.81 |
5.01 |
1.67 |
0.63% |
| 2017 |
39.7 |
-4.98 |
7.22 |
2.34 |
0.45% |
| 2018 |
22.1 |
0.20 |
7.69 |
2.55 |
0.41% |
| 2019 |
31.9 |
4.21 |
9.65 |
3.62 |
0.28% |
| 2020 |
26.6 |
0.59 |
9.43 |
4.09 |
0.25% |
| 2021 |
30.9 |
-2.15 |
13.30 |
3.88 |
0.27% |
| 2022 |
30.5 |
-12.46 |
9.54 |
3.57 |
0.29% |
| 2023 |
32.3 |
3.88 |
7.94 |
3.89 |
0.27% |
| 2024 |
26.4 |
2.40 |
7.11 |
3.27 |
0.34% |
| 2025 |
23.2 |
-2.78 |
6.29 |
2.43 |
0.51% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.48 |
$1.58B |
$108.74M |
6.9% |
| 2017 |
$5.86 |
$1.67B |
$98.18M |
5.9% |
| 2018 |
$12.23 |
$1.78B |
$205.54M |
11.5% |
| 2019 |
$13.31 |
$1.94B |
$219.92M |
11.3% |
| 2020 |
$19.48 |
$2.08B |
$319.47M |
15.4% |
| 2021 |
$16.85 |
$2.14B |
$268.55M |
12.6% |
| 2022 |
$16.53 |
$2.13B |
$249.62M |
11.7% |
| 2023 |
$17.93 |
$2.26B |
$272.51M |
12% |
| 2024 |
$19.89 |
$2.43B |
$302M |
12.4% |
| 2025 |
$18.42 |
$2.53B |
$265.24M |
10.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$23.88 |
$23.77 – $23.97 |
$2.67B |
$2.66B – $2.68B |
2 |
| 2027 |
$26.62 |
$26.07 – $27.17 |
$2.83B |
$2.82B – $2.85B |
2 |
| 2028 |
$28.90 |
$28.75 – $29.06 |
$3B |
$3B – $3B |
1 |
