SharesGrow 7-Criteria Score
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Chemed Corporation (CHE) cotiza a un P/E histórico de 20.5, P/E futuro de 15.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.87%, rendimiento de ganancias futuro 6.34%. PEG 0.53 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $172.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (20.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.53); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+26.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.87%).
- P/E Futuro 15.8 (inferior al histórico 20.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.53 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.87% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.34% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $475.00 (+26.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CHE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.5
P/E Futuro15.8
Ratio PEG0.53
PEG Futuro0.53
Ratio P/B5.56
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA12.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$18.95
EPS Futuro (Est.)$23.88
Valor en Libros / Acción$69.99
Ingresos / Acción$180.79
FCF / Acción$23.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.87%
Forward Earnings Yield6.34%
Rendimiento por Dividendo0.59%
Número de Graham$172.76
SharesGrow VI$1,124.11 (+198.6%)
Objetivo de Analistas$475.00 (+26.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.2 |
15.81 |
5.01 |
1.67 |
0.63% |
| 2017 |
39.7 |
-4.98 |
7.22 |
2.34 |
0.45% |
| 2018 |
22.1 |
0.20 |
7.69 |
2.55 |
0.41% |
| 2019 |
31.9 |
4.21 |
9.65 |
3.62 |
0.28% |
| 2020 |
26.6 |
0.59 |
9.43 |
4.09 |
0.25% |
| 2021 |
30.9 |
-2.15 |
13.30 |
3.88 |
0.27% |
| 2022 |
30.5 |
-12.46 |
9.54 |
3.57 |
0.29% |
| 2023 |
32.3 |
3.88 |
7.94 |
3.89 |
0.27% |
| 2024 |
26.4 |
2.40 |
7.11 |
3.27 |
0.34% |
| 2025 |
23.2 |
-2.78 |
6.29 |
2.43 |
0.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.48 |
$1.58B |
$108.74M |
6.9% |
| 2017 |
$5.86 |
$1.67B |
$98.18M |
5.9% |
| 2018 |
$12.23 |
$1.78B |
$205.54M |
11.5% |
| 2019 |
$13.31 |
$1.94B |
$219.92M |
11.3% |
| 2020 |
$19.48 |
$2.08B |
$319.47M |
15.4% |
| 2021 |
$16.85 |
$2.14B |
$268.55M |
12.6% |
| 2022 |
$16.53 |
$2.13B |
$249.62M |
11.7% |
| 2023 |
$17.93 |
$2.26B |
$272.51M |
12% |
| 2024 |
$19.89 |
$2.43B |
$302M |
12.4% |
| 2025 |
$18.42 |
$2.53B |
$265.24M |
10.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$23.88 |
$23.77 – $23.97 |
$2.67B |
$2.66B – $2.68B |
2 |
| 2027 |
$26.62 |
$26.07 – $27.17 |
$2.83B |
$2.82B – $2.85B |
2 |
| 2028 |
$28.90 |
$28.75 – $29.06 |
$3B |
$3B – $3B |
1 |
