SharesGrow 7-Criteria Score
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CompX International Inc. (CIX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.00%. PEG 0.84 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- PEG-Verhältnis 0.84 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.00% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CIX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.3
Erwartetes P/EN/A
PEG-Verhältnis0.84
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis2.01
P/S-Verhältnis1.76
EV/EBITDA8.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.58
Buchwert / Aktie$11.25
Umsatz / Aktie$12.85
FCF / Aktie$1.81
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.00%
Dividendenrendite9.73%
Graham-Zahl$20.01
SharesGrow Innerer Wert$56.15 (+138.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.0 |
1.26 |
1.59 |
1.83 |
1.24% |
| 2017 |
12.5 |
0.48 |
1.21 |
1.47 |
1.51% |
| 2018 |
11.1 |
0.69 |
1.13 |
1.43 |
1.47% |
| 2019 |
11.3 |
2.33 |
1.12 |
1.46 |
1.92% |
| 2020 |
17.2 |
-0.48 |
1.06 |
1.55 |
2.81% |
| 2021 |
16.8 |
0.28 |
1.61 |
1.98 |
3.56% |
| 2022 |
10.9 |
0.40 |
1.44 |
1.37 |
14.86% |
| 2023 |
13.8 |
1.55 |
1.84 |
1.93 |
3.96% |
| 2024 |
19.4 |
-0.73 |
2.20 |
2.21 |
12.24% |
| 2025 |
14.7 |
0.86 |
2.07 |
1.81 |
9.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.84 |
$108.9M |
$10.5M |
9.6% |
| 2017 |
$1.06 |
$112M |
$13.2M |
11.8% |
| 2018 |
$1.23 |
$118.2M |
$15.3M |
12.9% |
| 2019 |
$1.29 |
$124.2M |
$16M |
12.9% |
| 2020 |
$0.83 |
$114.5M |
$10.32M |
9% |
| 2021 |
$1.33 |
$140.8M |
$16.57M |
11.8% |
| 2022 |
$1.69 |
$166.6M |
$20.87M |
12.5% |
| 2023 |
$1.84 |
$161.29M |
$22.59M |
14% |
| 2024 |
$1.35 |
$145.94M |
$16.59M |
11.4% |
| 2025 |
$1.58 |
$158.29M |
$19.48M |
12.3% |
