SharesGrow 7-Criteria Score
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CompX International Inc. (CIX) cotiza a un P/E histórico de 14.3. El rendimiento de ganancias histórico es 7.00%. PEG 0.84 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- Ratio PEG 0.84 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.00% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CIX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.3
P/E FuturoN/A
Ratio PEG0.84
PEG FuturoN/A
Ratio P/B2.01
Ratio P/S1.76
EV/EBITDA8.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.58
Valor en Libros / Acción$11.25
Ingresos / Acción$12.85
FCF / Acción$1.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.00%
Rendimiento por Dividendo9.73%
Número de Graham$20.01
SharesGrow VI$56.15 (+138.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.0 |
1.26 |
1.59 |
1.83 |
1.24% |
| 2017 |
12.5 |
0.48 |
1.21 |
1.47 |
1.51% |
| 2018 |
11.1 |
0.69 |
1.13 |
1.43 |
1.47% |
| 2019 |
11.3 |
2.33 |
1.12 |
1.46 |
1.92% |
| 2020 |
17.2 |
-0.48 |
1.06 |
1.55 |
2.81% |
| 2021 |
16.8 |
0.28 |
1.61 |
1.98 |
3.56% |
| 2022 |
10.9 |
0.40 |
1.44 |
1.37 |
14.86% |
| 2023 |
13.8 |
1.55 |
1.84 |
1.93 |
3.96% |
| 2024 |
19.4 |
-0.73 |
2.20 |
2.21 |
12.24% |
| 2025 |
14.7 |
0.86 |
2.07 |
1.81 |
9.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.84 |
$108.9M |
$10.5M |
9.6% |
| 2017 |
$1.06 |
$112M |
$13.2M |
11.8% |
| 2018 |
$1.23 |
$118.2M |
$15.3M |
12.9% |
| 2019 |
$1.29 |
$124.2M |
$16M |
12.9% |
| 2020 |
$0.83 |
$114.5M |
$10.32M |
9% |
| 2021 |
$1.33 |
$140.8M |
$16.57M |
11.8% |
| 2022 |
$1.69 |
$166.6M |
$20.87M |
12.5% |
| 2023 |
$1.84 |
$161.29M |
$22.59M |
14% |
| 2024 |
$1.35 |
$145.94M |
$16.59M |
11.4% |
| 2025 |
$1.58 |
$158.29M |
$19.48M |
12.3% |
