SharesGrow 7-Criteria Score
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Compass Diversified (CODI) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -3.2, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 130.3 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -31.01%, erwartete Gewinnrendite 0.77%. PEG 0.97 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (94/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.97); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+44%).
- Erwartetes KGV 130.3 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.08 für GJ2026.
- PEG-Verhältnis 0.97 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite -31.01% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.77% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (+44% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CODI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-3.2
Erwartetes P/E130.3
PEG-Verhältnis0.97
Erwartetes PEG0.97
P/B-Verhältnis1.65
P/S-Verhältnis0.39
EV/EBITDA160.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-3.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.08
Buchwert / Aktie$7.62
Umsatz / Aktie$24.90
FCF / Aktie$-0.68
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-31.01%
Forward Earnings Yield0.77%
Dividendenrendite2.58%
Analystenziel$15.00 (+44%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.9 |
-0.22 |
1.14 |
1.00 |
8.00% |
| 2017 |
36.3 |
-0.19 |
1.16 |
1.01 |
8.74% |
| 2018 |
-130.8 |
1.67 |
0.87 |
0.55 |
13.20% |
| 2019 |
4.9 |
0.01 |
1.34 |
1.18 |
6.81% |
| 2020 |
53.9 |
-1.08 |
1.12 |
0.85 |
9.24% |
| 2021 |
17.4 |
1.48 |
1.80 |
1.16 |
8.76% |
| 2022 |
-19.4 |
0.39 |
1.31 |
0.65 |
8.26% |
| 2023 |
14.9 |
-0.01 |
1.74 |
0.96 |
5.94% |
| 2024 |
-8.3 |
0.09 |
2.57 |
0.97 |
8.61% |
| 2025 |
-1.6 |
0.00 |
0.82 |
0.19 |
20.82% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.51 |
$978.31M |
$54.69M |
5.6% |
| 2017 |
$-0.44 |
$1B |
$27.99M |
2.8% |
| 2018 |
$-0.10 |
$1.36B |
$-5.7M |
-0.4% |
| 2019 |
$-0.68 |
$1.45B |
$301.87M |
20.8% |
| 2020 |
$-0.34 |
$1.45B |
$22.78M |
1.6% |
| 2021 |
$0.73 |
$1.72B |
$114.55M |
6.6% |
| 2022 |
$-0.10 |
$2.01B |
$36.39M |
1.8% |
| 2023 |
$2.46 |
$2.06B |
$246.29M |
12% |
| 2024 |
$0.23 |
$2.2B |
$12.81M |
0.6% |
| 2025 |
$-3.05 |
$1.87B |
$-229.32M |
-12.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.06 |
$0.06 – $0.06 |
$1.86B |
$1.85B – $1.88B |
2 |
| 2027 |
$0.35 |
$0.35 – $0.36 |
$1.96B |
$1.94B – $1.97B |
2 |
