SharesGrow 7-Criteria Score
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Compass Diversified (CODI) tiene un P/E histórico negativo de -3.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 130.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -31.01%, rendimiento de ganancias futuro 0.77%. PEG 0.97 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.97); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+44%).
- P/E Futuro 130.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.08 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.97 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -31.01% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.77% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $15.00 (+44% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CODI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-3.2
P/E Futuro130.3
Ratio PEG0.97
PEG Futuro0.97
Ratio P/B1.65
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA160.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$-3.01
EPS Futuro (Est.)$0.08
Valor en Libros / Acción$7.62
Ingresos / Acción$24.90
FCF / Acción$-0.68
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-31.01%
Forward Earnings Yield0.77%
Rendimiento por Dividendo2.58%
Objetivo de Analistas$15.00 (+44%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.9 |
-0.22 |
1.14 |
1.00 |
8.00% |
| 2017 |
36.3 |
-0.19 |
1.16 |
1.01 |
8.74% |
| 2018 |
-130.8 |
1.67 |
0.87 |
0.55 |
13.20% |
| 2019 |
4.9 |
0.01 |
1.34 |
1.18 |
6.81% |
| 2020 |
53.9 |
-1.08 |
1.12 |
0.85 |
9.24% |
| 2021 |
17.4 |
1.48 |
1.80 |
1.16 |
8.76% |
| 2022 |
-19.4 |
0.39 |
1.31 |
0.65 |
8.26% |
| 2023 |
14.9 |
-0.01 |
1.74 |
0.96 |
5.94% |
| 2024 |
-8.3 |
0.09 |
2.57 |
0.97 |
8.61% |
| 2025 |
-1.6 |
0.00 |
0.82 |
0.19 |
20.82% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.51 |
$978.31M |
$54.69M |
5.6% |
| 2017 |
$-0.44 |
$1B |
$27.99M |
2.8% |
| 2018 |
$-0.10 |
$1.36B |
$-5.7M |
-0.4% |
| 2019 |
$-0.68 |
$1.45B |
$301.87M |
20.8% |
| 2020 |
$-0.34 |
$1.45B |
$22.78M |
1.6% |
| 2021 |
$0.73 |
$1.72B |
$114.55M |
6.6% |
| 2022 |
$-0.10 |
$2.01B |
$36.39M |
1.8% |
| 2023 |
$2.46 |
$2.06B |
$246.29M |
12% |
| 2024 |
$0.23 |
$2.2B |
$12.81M |
0.6% |
| 2025 |
$-3.05 |
$1.87B |
$-229.32M |
-12.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.06 |
$0.06 – $0.06 |
$1.86B |
$1.85B – $1.88B |
2 |
| 2027 |
$0.35 |
$0.35 – $0.36 |
$1.96B |
$1.94B – $1.97B |
2 |
