SharesGrow 7-Criteria Score
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Coherent, Inc. (COHR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 156.0, erwartetes KGV von 58.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.64%, erwartete Gewinnrendite 1.71%. PEG 1.78. Die Graham-Zahl beträgt $49.26.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (15/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 156.0); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.64%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($217.86, 30.5%).
- Erwartetes KGV 58.6 (niedriger als nachlaufend 156.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.78 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.64% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.71% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $217.86 (-30.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — COHR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)156.0
Erwartetes P/E58.6
PEG-Verhältnis1.78
Erwartetes PEG1.78
P/B-Verhältnis5.36
P/S-Verhältnis7.41
EV/EBITDA39.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.89
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.35
Buchwert / Aktie$57.16
Umsatz / Aktie$40.48
FCF / Aktie$-0.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.64%
Forward Earnings Yield1.71%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$49.26
SharesGrow Innerer Wert$232.70 (-25.8%)
Analystenziel$217.86 (-30.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.6 |
-18.99 |
1.47 |
1.39 |
- |
| 2017 |
22.5 |
0.54 |
2.38 |
2.21 |
- |
| 2018 |
30.9 |
-4.26 |
2.65 |
2.34 |
- |
| 2019 |
22.1 |
1.11 |
2.10 |
1.75 |
- |
| 2020 |
-59.8 |
0.41 |
1.93 |
1.68 |
- |
| 2021 |
26.8 |
-0.06 |
1.93 |
2.57 |
0.25% |
| 2022 |
23.0 |
-0.62 |
1.23 |
1.63 |
0.64% |
| 2023 |
-27.0 |
0.09 |
0.97 |
1.36 |
0.39% |
| 2024 |
-70.6 |
1.90 |
1.46 |
2.34 |
- |
| 2025 |
279.8 |
-3.90 |
1.70 |
2.38 |
0.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.04 |
$827.22M |
$65.49M |
7.9% |
| 2017 |
$1.48 |
$972.05M |
$95.27M |
9.8% |
| 2018 |
$1.35 |
$1.16B |
$88M |
7.6% |
| 2019 |
$1.63 |
$1.36B |
$107.52M |
7.9% |
| 2020 |
$-0.79 |
$2.38B |
$-67.03M |
-2.8% |
| 2021 |
$2.37 |
$3.11B |
$297.55M |
9.6% |
| 2022 |
$1.45 |
$3.32B |
$234.76M |
7.1% |
| 2023 |
$-2.93 |
$5.16B |
$-259.46M |
-5% |
| 2024 |
$-1.84 |
$4.71B |
$-156.15M |
-3.3% |
| 2025 |
$-0.52 |
$5.81B |
$49.36M |
0.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.35 |
$5.28 – $5.49 |
$6.96B |
$6.92B – $7.04B |
10 |
| 2027 |
$7.45 |
$6.73 – $9.05 |
$8.75B |
$8.49B – $9.43B |
10 |
| 2028 |
$9.47 |
$8.64 – $10.30 |
$10.35B |
$10.32B – $10.38B |
2 |
