SharesGrow 7-Criteria Score
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Coherent, Inc. (COHR) 의 후행 P/E는 156.0, 선행 P/E 58.6. 후행 이익수익률은 0.64%, 선행 이익수익률 1.71%. PEG 1.78. 그레이엄 넘버는 $49.26.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 156.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.64%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($217.86, 30.5%).
- 선행 P/E 58.6 (후행 대비 하락 156.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.78 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 0.64% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.71% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $217.86 (-30.5% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 48/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — COHR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)156.0
선행 P/E58.6
PEG 비율1.78
선행 PEG1.78
P/B 비율5.36
P/S 비율7.41
EV/EBITDA39.4
주당 데이터
EPS (TTM)$1.89
선행 EPS (추정)$5.35
주당 장부가치$57.16
주당 매출$40.48
주당 FCF$-0.67
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.64%
Forward Earnings Yield1.71%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$49.26
SharesGrow 내재가치$232.70 (-25.8%)
애널리스트 목표가$217.86 (-30.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
17.6 |
-18.99 |
1.47 |
1.39 |
- |
| 2017 |
22.5 |
0.54 |
2.38 |
2.21 |
- |
| 2018 |
30.9 |
-4.26 |
2.65 |
2.34 |
- |
| 2019 |
22.1 |
1.11 |
2.10 |
1.75 |
- |
| 2020 |
-59.8 |
0.41 |
1.93 |
1.68 |
- |
| 2021 |
26.8 |
-0.06 |
1.93 |
2.57 |
0.25% |
| 2022 |
23.0 |
-0.62 |
1.23 |
1.63 |
0.64% |
| 2023 |
-27.0 |
0.09 |
0.97 |
1.36 |
0.39% |
| 2024 |
-70.6 |
1.90 |
1.46 |
2.34 |
- |
| 2025 |
279.8 |
-3.90 |
1.70 |
2.38 |
0.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.04 |
$827.22M |
$65.49M |
7.9% |
| 2017 |
$1.48 |
$972.05M |
$95.27M |
9.8% |
| 2018 |
$1.35 |
$1.16B |
$88M |
7.6% |
| 2019 |
$1.63 |
$1.36B |
$107.52M |
7.9% |
| 2020 |
$-0.79 |
$2.38B |
$-67.03M |
-2.8% |
| 2021 |
$2.37 |
$3.11B |
$297.55M |
9.6% |
| 2022 |
$1.45 |
$3.32B |
$234.76M |
7.1% |
| 2023 |
$-2.93 |
$5.16B |
$-259.46M |
-5% |
| 2024 |
$-1.84 |
$4.71B |
$-156.15M |
-3.3% |
| 2025 |
$-0.52 |
$5.81B |
$49.36M |
0.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$5.35 |
$5.28 – $5.49 |
$6.96B |
$6.92B – $7.04B |
10 |
| 2027 |
$7.45 |
$6.73 – $9.05 |
$8.75B |
$8.49B – $9.43B |
10 |
| 2028 |
$9.47 |
$8.64 – $10.30 |
$10.35B |
$10.32B – $10.38B |
2 |
