SharesGrow 7-Criteria Score
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Central Pacific Financial Corp. (CPF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 10.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.73%, erwartete Gewinnrendite 9.60%. PEG 0.25 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $38.08.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.25); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.73%).
- Erwartetes KGV 10.4 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.25 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.73% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.60% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $28.00 (-17.3% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CPF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E10.4
PEG-Verhältnis0.25
Erwartetes PEG0.79
P/B-Verhältnis1.50
P/S-Verhältnis2.46
EV/EBITDA8.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.90
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.25
Buchwert / Aktie$22.20
Umsatz / Aktie$13.58
FCF / Aktie$3.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.73%
Forward Earnings Yield9.60%
Dividendenrendite3.34%
Graham-Zahl$38.08
SharesGrow Innerer Wert$57.48 (+69.7%)
Analystenziel$28.00 (-17.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.7 |
2.94 |
1.93 |
4.85 |
1.91% |
| 2017 |
22.0 |
-2.09 |
1.81 |
4.23 |
2.35% |
| 2018 |
12.0 |
0.25 |
1.46 |
3.08 |
3.37% |
| 2019 |
14.5 |
9.73 |
1.59 |
3.26 |
3.05% |
| 2020 |
14.3 |
-0.41 |
0.98 |
2.07 |
4.86% |
| 2021 |
9.9 |
0.09 |
1.41 |
3.04 |
3.42% |
| 2022 |
7.5 |
-1.43 |
1.23 |
2.01 |
5.13% |
| 2023 |
9.1 |
-0.46 |
1.06 |
1.66 |
5.29% |
| 2024 |
14.7 |
-1.60 |
1.46 |
2.31 |
3.58% |
| 2025 |
10.7 |
0.23 |
1.40 |
2.30 |
3.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.50 |
$200.91M |
$46.99M |
23.4% |
| 2017 |
$1.34 |
$214.58M |
$41.2M |
19.2% |
| 2018 |
$2.01 |
$232.14M |
$59.49M |
25.6% |
| 2019 |
$2.03 |
$258.18M |
$58.32M |
22.6% |
| 2020 |
$1.32 |
$257.62M |
$37.27M |
14.5% |
| 2021 |
$2.83 |
$259.86M |
$79.89M |
30.7% |
| 2022 |
$2.68 |
$277.04M |
$73.93M |
26.7% |
| 2023 |
$2.17 |
$319.63M |
$58.67M |
18.4% |
| 2024 |
$1.96 |
$340.48M |
$53.41M |
15.7% |
| 2025 |
$2.87 |
$362.32M |
$77.48M |
21.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.25 |
$3.17 – $3.32 |
$306.17M |
$303.85M – $308.48M |
2 |
| 2027 |
$3.63 |
$3.55 – $3.70 |
$319.6M |
$318.18M – $321.02M |
2 |
