SharesGrow 7-Criteria Score
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Cricut, Inc. (CRCT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.4, erwartetes KGV von 32.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.76%, erwartete Gewinnrendite 3.05%. PEG 0.55 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $3.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.55); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.76%).
- PEG-Verhältnis 0.55 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.76% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $4.00 (-5.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CRCT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.4
Erwartetes P/E32.8
PEG-Verhältnis0.55
Erwartetes PEG1.99
P/B-Verhältnis2.55
P/S-Verhältnis1.24
EV/EBITDA5.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.36
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.13
Buchwert / Aktie$1.62
Umsatz / Aktie$3.35
FCF / Aktie$0.83
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.76%
Forward Earnings Yield3.05%
Dividendenrendite22.98%
Graham-Zahl$3.63
SharesGrow Innerer Wert$6.83 (+61.5%)
Analystenziel$4.00 (-5.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
143.6 |
0.00 |
49.40 |
11.60 |
- |
| 2019 |
100.5 |
2.01 |
32.53 |
8.10 |
- |
| 2020 |
25.5 |
0.09 |
17.21 |
4.11 |
1.30% |
| 2021 |
32.8 |
-7.66 |
6.84 |
3.53 |
- |
| 2022 |
32.8 |
-0.56 |
2.96 |
2.24 |
- |
| 2023 |
26.6 |
-2.49 |
2.67 |
1.87 |
20.58% |
| 2024 |
19.5 |
1.22 |
2.63 |
1.72 |
8.97% |
| 2025 |
13.9 |
0.58 |
3.10 |
1.50 |
18.97% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.12 |
$339.79M |
$27.43M |
8.1% |
| 2019 |
$12.11 |
$486.55M |
$39.21M |
8.1% |
| 2020 |
$0.69 |
$959.03M |
$154.58M |
16.1% |
| 2021 |
$0.63 |
$1.31B |
$140.47M |
10.8% |
| 2022 |
$0.28 |
$886.3M |
$60.67M |
6.8% |
| 2023 |
$0.24 |
$765.15M |
$53.64M |
7% |
| 2024 |
$0.29 |
$712.54M |
$62.83M |
8.8% |
| 2025 |
$0.35 |
$708.78M |
$76.71M |
10.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$698.71M |
$694.66M – $702.75M |
2 |
| 2027 |
$0.16 |
$0.15 – $0.16 |
$702.73M |
$698.66M – $706.8M |
2 |
| 2028 |
$0.18 |
$0.17 – $0.18 |
$713.56M |
$713.56M – $713.56M |
1 |
