SharesGrow 7-Criteria Score
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Cricut, Inc. (CRCT) cotiza a un P/E histórico de 11.4, P/E futuro de 33.3. El rendimiento de ganancias histórico es 8.76%, rendimiento de ganancias futuro 3.00%. PEG 0.55 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $3.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.55); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.76%).
- Ratio PEG 0.55 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.76% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $4.00 (-7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CRCT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.4
P/E Futuro33.3
Ratio PEG0.55
PEG Futuro2.02
Ratio P/B2.55
Ratio P/S1.24
EV/EBITDA5.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.36
EPS Futuro (Est.)$0.13
Valor en Libros / Acción$1.62
Ingresos / Acción$3.35
FCF / Acción$0.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.76%
Forward Earnings Yield3.00%
Rendimiento por Dividendo22.98%
Número de Graham$3.63
SharesGrow VI$6.83 (+58.8%)
Objetivo de Analistas$4.00 (-7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
143.6 |
0.00 |
49.40 |
11.60 |
- |
| 2019 |
100.5 |
2.01 |
32.53 |
8.10 |
- |
| 2020 |
25.5 |
0.09 |
17.21 |
4.11 |
1.30% |
| 2021 |
32.8 |
-7.66 |
6.84 |
3.53 |
- |
| 2022 |
32.8 |
-0.56 |
2.96 |
2.24 |
- |
| 2023 |
26.6 |
-2.49 |
2.67 |
1.87 |
20.58% |
| 2024 |
19.5 |
1.22 |
2.63 |
1.72 |
8.97% |
| 2025 |
13.9 |
0.58 |
3.10 |
1.50 |
18.97% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.12 |
$339.79M |
$27.43M |
8.1% |
| 2019 |
$12.11 |
$486.55M |
$39.21M |
8.1% |
| 2020 |
$0.69 |
$959.03M |
$154.58M |
16.1% |
| 2021 |
$0.63 |
$1.31B |
$140.47M |
10.8% |
| 2022 |
$0.28 |
$886.3M |
$60.67M |
6.8% |
| 2023 |
$0.24 |
$765.15M |
$53.64M |
7% |
| 2024 |
$0.29 |
$712.54M |
$62.83M |
8.8% |
| 2025 |
$0.35 |
$708.78M |
$76.71M |
10.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$698.71M |
$694.66M – $702.75M |
2 |
| 2027 |
$0.16 |
$0.15 – $0.16 |
$702.73M |
$698.66M – $706.8M |
2 |
| 2028 |
$0.18 |
$0.17 – $0.18 |
$713.56M |
$713.56M – $713.56M |
1 |
