SharesGrow 7-Criteria Score
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Carlisle Companies Incorporated (CSL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.2, erwartetes KGV von 17.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.21%, erwartete Gewinnrendite 5.75%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $131.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.86); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.21%).
- Erwartetes KGV 17.4 (niedriger als nachlaufend 19.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.21% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.75% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $380.00 (+6.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CSL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.2
Erwartetes P/E17.4
PEG-Verhältnis0.86
Erwartetes PEG0.86
P/B-Verhältnis7.91
P/S-Verhältnis2.79
EV/EBITDA12.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$17.85
Erwartetes EPS (Schätz.)$20.57
Buchwert / Aktie$43.26
Umsatz / Aktie$120.96
FCF / Aktie$23.39
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.21%
Forward Earnings Yield5.75%
Dividendenrendite1.26%
Graham-Zahl$131.81
SharesGrow Innerer Wert$896.75 (+150.7%)
Analystenziel$380.00 (+6.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.3 |
-1.34 |
2.87 |
2.07 |
1.19% |
| 2017 |
19.6 |
0.40 |
2.84 |
1.91 |
1.28% |
| 2018 |
9.9 |
0.13 |
2.34 |
1.36 |
1.54% |
| 2019 |
19.5 |
-1.09 |
3.49 |
2.05 |
1.12% |
| 2020 |
26.6 |
-0.91 |
3.35 |
2.14 |
1.32% |
| 2021 |
30.9 |
0.84 |
4.95 |
3.40 |
0.86% |
| 2022 |
13.2 |
0.11 |
4.04 |
2.24 |
1.10% |
| 2023 |
20.3 |
-1.48 |
5.51 |
3.40 |
1.03% |
| 2024 |
13.1 |
0.16 |
6.96 |
3.43 |
1.01% |
| 2025 |
18.5 |
-0.48 |
7.63 |
2.73 |
1.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.82 |
$3.68B |
$250.1M |
6.8% |
| 2017 |
$5.71 |
$4.09B |
$365.5M |
8.9% |
| 2018 |
$10.02 |
$4.48B |
$611.1M |
13.6% |
| 2019 |
$8.19 |
$4.81B |
$472.8M |
9.8% |
| 2020 |
$5.80 |
$3.97B |
$320.1M |
8.1% |
| 2021 |
$7.91 |
$4.81B |
$421.7M |
8.8% |
| 2022 |
$17.56 |
$6.59B |
$924M |
14% |
| 2023 |
$15.19 |
$4.59B |
$767.4M |
16.7% |
| 2024 |
$27.90 |
$5B |
$1.31B |
26.2% |
| 2025 |
$17.12 |
$5.02B |
$740.7M |
14.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$20.81 |
$20.39 – $21.16 |
$5.08B |
$5.04B – $5.13B |
6 |
| 2027 |
$23.52 |
$23.38 – $23.62 |
$5.29B |
$5.23B – $5.38B |
5 |
| 2028 |
$27.14 |
$26.71 – $27.63 |
$5.56B |
$5.55B – $5.57B |
2 |
