SharesGrow 7-Criteria Score
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Carlisle Companies Incorporated (CSL) cotiza a un P/E histórico de 19.2, P/E futuro de 17.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.21%, rendimiento de ganancias futuro 5.75%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $131.81.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.86); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.21%).
- P/E Futuro 17.4 (inferior al histórico 19.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.21% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.75% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $380.00 (+6.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CSL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.2
P/E Futuro17.4
Ratio PEG0.86
PEG Futuro0.86
Ratio P/B7.91
Ratio P/S2.79
EV/EBITDA12.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$17.85
EPS Futuro (Est.)$20.57
Valor en Libros / Acción$43.26
Ingresos / Acción$120.96
FCF / Acción$23.39
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.21%
Forward Earnings Yield5.75%
Rendimiento por Dividendo1.26%
Número de Graham$131.81
SharesGrow VI$896.75 (+150.7%)
Objetivo de Analistas$380.00 (+6.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.3 |
-1.34 |
2.87 |
2.07 |
1.19% |
| 2017 |
19.6 |
0.40 |
2.84 |
1.91 |
1.28% |
| 2018 |
9.9 |
0.13 |
2.34 |
1.36 |
1.54% |
| 2019 |
19.5 |
-1.09 |
3.49 |
2.05 |
1.12% |
| 2020 |
26.6 |
-0.91 |
3.35 |
2.14 |
1.32% |
| 2021 |
30.9 |
0.84 |
4.95 |
3.40 |
0.86% |
| 2022 |
13.2 |
0.11 |
4.04 |
2.24 |
1.10% |
| 2023 |
20.3 |
-1.48 |
5.51 |
3.40 |
1.03% |
| 2024 |
13.1 |
0.16 |
6.96 |
3.43 |
1.01% |
| 2025 |
18.5 |
-0.48 |
7.63 |
2.73 |
1.32% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.82 |
$3.68B |
$250.1M |
6.8% |
| 2017 |
$5.71 |
$4.09B |
$365.5M |
8.9% |
| 2018 |
$10.02 |
$4.48B |
$611.1M |
13.6% |
| 2019 |
$8.19 |
$4.81B |
$472.8M |
9.8% |
| 2020 |
$5.80 |
$3.97B |
$320.1M |
8.1% |
| 2021 |
$7.91 |
$4.81B |
$421.7M |
8.8% |
| 2022 |
$17.56 |
$6.59B |
$924M |
14% |
| 2023 |
$15.19 |
$4.59B |
$767.4M |
16.7% |
| 2024 |
$27.90 |
$5B |
$1.31B |
26.2% |
| 2025 |
$17.12 |
$5.02B |
$740.7M |
14.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$20.81 |
$20.39 – $21.16 |
$5.08B |
$5.04B – $5.13B |
6 |
| 2027 |
$23.52 |
$23.38 – $23.62 |
$5.29B |
$5.23B – $5.38B |
5 |
| 2028 |
$27.14 |
$26.71 – $27.63 |
$5.56B |
$5.55B – $5.57B |
2 |
