SharesGrow 7-Criteria Score
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Cavco Industries, Inc. (CVCO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.0, erwartetes KGV von 21.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.54%, erwartete Gewinnrendite 4.58%. PEG 1.74. Die Graham-Zahl beträgt $269.53.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (60/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.0); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.54%).
- Erwartetes KGV 21.8 (niedriger als nachlaufend 22.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.74 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.54% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $475.00 (-8.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CVCO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.0
Erwartetes P/E21.8
PEG-Verhältnis1.74
Erwartetes PEG1.45
P/B-Verhältnis3.73
P/S-Verhältnis1.83
EV/EBITDA16.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$23.38
Erwartetes EPS (Schätz.)$23.83
Buchwert / Aktie$138.09
Umsatz / Aktie$279.27
FCF / Aktie$26.02
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.54%
Forward Earnings Yield4.58%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$269.53
SharesGrow Innerer Wert$677.07 (+30.2%)
Analystenziel$475.00 (-8.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
29.1 |
1.51 |
2.35 |
1.17 |
- |
| 2017 |
27.5 |
0.87 |
2.65 |
1.35 |
- |
| 2018 |
25.5 |
0.42 |
3.43 |
1.80 |
- |
| 2019 |
15.8 |
1.46 |
2.05 |
1.13 |
- |
| 2020 |
17.6 |
2.02 |
2.18 |
1.25 |
- |
| 2021 |
27.0 |
18.53 |
2.50 |
1.87 |
- |
| 2022 |
11.2 |
0.07 |
2.66 |
1.36 |
- |
| 2023 |
11.7 |
0.44 |
2.88 |
1.31 |
- |
| 2024 |
21.0 |
-0.66 |
3.20 |
1.84 |
- |
| 2025 |
24.5 |
1.88 |
3.94 |
2.08 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.15 |
$712.35M |
$28.54M |
4% |
| 2017 |
$4.17 |
$773.8M |
$37.96M |
4.9% |
| 2018 |
$6.68 |
$871.24M |
$61.5M |
7.1% |
| 2019 |
$7.40 |
$962.75M |
$68.62M |
7.1% |
| 2020 |
$8.10 |
$1.06B |
$75.07M |
7.1% |
| 2021 |
$8.25 |
$1.11B |
$76.65M |
6.9% |
| 2022 |
$21.34 |
$1.63B |
$197.7M |
12.1% |
| 2023 |
$26.95 |
$2.14B |
$240.55M |
11.2% |
| 2024 |
$18.37 |
$1.79B |
$157.82M |
8.8% |
| 2025 |
$20.71 |
$2.02B |
$171.04M |
8.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$23.83 |
$23.67 – $23.98 |
$2.27B |
$2.25B – $2.28B |
1 |
| 2027 |
$25.69 |
$25.52 – $25.85 |
$2.44B |
$2.43B – $2.45B |
1 |
| 2028 |
$30.00 |
$29.81 – $30.19 |
$2.62B |
$2.61B – $2.64B |
1 |
