SharesGrow 7-Criteria Score
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Cavco Industries, Inc. (CVCO) cotiza a un P/E histórico de 22.0, P/E futuro de 21.1. El rendimiento de ganancias histórico es 4.54%, rendimiento de ganancias futuro 4.74%. PEG 1.74. El Número de Graham es $269.53.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.0); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.54%).
- P/E Futuro 21.1 (inferior al histórico 22.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.74 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.54% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.74% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $475.00 (-5.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CVCO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.0
P/E Futuro21.1
Ratio PEG1.74
PEG Futuro1.40
Ratio P/B3.73
Ratio P/S1.83
EV/EBITDA16.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$23.38
EPS Futuro (Est.)$23.83
Valor en Libros / Acción$138.09
Ingresos / Acción$279.27
FCF / Acción$26.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.54%
Forward Earnings Yield4.74%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$269.53
SharesGrow VI$677.07 (+34.6%)
Objetivo de Analistas$475.00 (-5.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.1 |
1.51 |
2.35 |
1.17 |
- |
| 2017 |
27.5 |
0.87 |
2.65 |
1.35 |
- |
| 2018 |
25.5 |
0.42 |
3.43 |
1.80 |
- |
| 2019 |
15.8 |
1.46 |
2.05 |
1.13 |
- |
| 2020 |
17.6 |
2.02 |
2.18 |
1.25 |
- |
| 2021 |
27.0 |
18.53 |
2.50 |
1.87 |
- |
| 2022 |
11.2 |
0.07 |
2.66 |
1.36 |
- |
| 2023 |
11.7 |
0.44 |
2.88 |
1.31 |
- |
| 2024 |
21.0 |
-0.66 |
3.20 |
1.84 |
- |
| 2025 |
24.5 |
1.88 |
3.94 |
2.08 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.15 |
$712.35M |
$28.54M |
4% |
| 2017 |
$4.17 |
$773.8M |
$37.96M |
4.9% |
| 2018 |
$6.68 |
$871.24M |
$61.5M |
7.1% |
| 2019 |
$7.40 |
$962.75M |
$68.62M |
7.1% |
| 2020 |
$8.10 |
$1.06B |
$75.07M |
7.1% |
| 2021 |
$8.25 |
$1.11B |
$76.65M |
6.9% |
| 2022 |
$21.34 |
$1.63B |
$197.7M |
12.1% |
| 2023 |
$26.95 |
$2.14B |
$240.55M |
11.2% |
| 2024 |
$18.37 |
$1.79B |
$157.82M |
8.8% |
| 2025 |
$20.71 |
$2.02B |
$171.04M |
8.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$23.83 |
$23.67 – $23.98 |
$2.27B |
$2.25B – $2.28B |
1 |
| 2027 |
$25.69 |
$25.52 – $25.85 |
$2.44B |
$2.43B – $2.45B |
1 |
| 2028 |
$30.00 |
$29.81 – $30.19 |
$2.62B |
$2.61B – $2.64B |
1 |
