SharesGrow 7-Criteria Score
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Cenovus Energy Inc. (CVE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.8, erwartetes KGV von 9.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.97%, erwartete Gewinnrendite 10.30%. PEG 0.58 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $28.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.58); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.97%).
- Erwartetes KGV 9.7 (niedriger als nachlaufend 16.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.58 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.97% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.30% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.67 (+7.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CVE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.8
Erwartetes P/E9.7
PEG-Verhältnis0.58
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis2.08
P/S-Verhältnis1.37
EV/EBITDA8.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.65
Buchwert / Aktie$17.31
Umsatz / Aktie$27.19
FCF / Aktie$1.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.97%
Forward Earnings Yield10.30%
Dividendenrendite2.22%
Graham-Zahl$28.94
SharesGrow Innerer Wert$42.18 (+64%)
Analystenziel$27.67 (+7.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-31.1 |
0.17 |
1.46 |
1.54 |
0.98% |
| 2017 |
4.0 |
-0.01 |
0.68 |
0.78 |
1.67% |
| 2018 |
-4.4 |
0.03 |
0.67 |
0.55 |
2.08% |
| 2019 |
7.4 |
-0.04 |
0.84 |
0.79 |
1.61% |
| 2020 |
-4.0 |
0.02 |
0.57 |
0.68 |
0.81% |
| 2021 |
53.3 |
-0.46 |
1.33 |
0.64 |
0.67% |
| 2022 |
8.0 |
0.01 |
1.86 |
0.71 |
1.81% |
| 2023 |
10.2 |
-0.29 |
1.46 |
0.75 |
2.46% |
| 2024 |
12.8 |
-0.62 |
1.35 |
0.70 |
3.85% |
| 2025 |
10.7 |
0.37 |
1.33 |
0.85 |
3.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.65 |
$11.02B |
$-545M |
-4.9% |
| 2017 |
$3.05 |
$17.31B |
$3.37B |
19.4% |
| 2018 |
$-2.17 |
$20.84B |
$-2.67B |
-12.8% |
| 2019 |
$1.78 |
$21.35B |
$2.19B |
10.3% |
| 2020 |
$-1.94 |
$13.59B |
$-2.38B |
-17.5% |
| 2021 |
$0.29 |
$48.81B |
$587M |
1.2% |
| 2022 |
$3.20 |
$71.77B |
$6.45B |
9% |
| 2023 |
$2.12 |
$55.47B |
$4.11B |
7.4% |
| 2024 |
$1.67 |
$57.73B |
$3.14B |
5.4% |
| 2025 |
$2.15 |
$49.66B |
$3.93B |
7.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.77 |
$1.36 – $2.57 |
$48.44B |
$42.85B – $57.28B |
4 |
| 2027 |
$2.17 |
$1.87 – $2.69 |
$49.25B |
$43.82B – $59.39B |
4 |
| 2028 |
$3.13 |
$2.27 – $3.78 |
$52.06B |
$43.51B – $62.68B |
5 |
| 2029 |
$3.80 |
$2.92 – $4.71 |
$51.81B |
$43.3B – $62.38B |
1 |
| 2030 |
$4.02 |
$3.09 – $4.99 |
$51.94B |
$43.4B – $62.53B |
1 |
