SharesGrow 7-Criteria Score
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Cenovus Energy Inc. (CVE) cotiza a un P/E histórico de 16.8, P/E futuro de 9.7. El rendimiento de ganancias histórico es 5.97%, rendimiento de ganancias futuro 10.30%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $28.94.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.58); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.97%).
- P/E Futuro 9.7 (inferior al histórico 16.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.97% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.30% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $27.67 (+7.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CVE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.8
P/E Futuro9.7
Ratio PEG0.58
PEG Futuro0.42
Ratio P/B2.08
Ratio P/S1.37
EV/EBITDA8.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.15
EPS Futuro (Est.)$2.65
Valor en Libros / Acción$17.31
Ingresos / Acción$27.19
FCF / Acción$1.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.97%
Forward Earnings Yield10.30%
Rendimiento por Dividendo2.22%
Número de Graham$28.94
SharesGrow VI$42.18 (+64%)
Objetivo de Analistas$27.67 (+7.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-31.1 |
0.17 |
1.46 |
1.54 |
0.98% |
| 2017 |
4.0 |
-0.01 |
0.68 |
0.78 |
1.67% |
| 2018 |
-4.4 |
0.03 |
0.67 |
0.55 |
2.08% |
| 2019 |
7.4 |
-0.04 |
0.84 |
0.79 |
1.61% |
| 2020 |
-4.0 |
0.02 |
0.57 |
0.68 |
0.81% |
| 2021 |
53.3 |
-0.46 |
1.33 |
0.64 |
0.67% |
| 2022 |
8.0 |
0.01 |
1.86 |
0.71 |
1.81% |
| 2023 |
10.2 |
-0.29 |
1.46 |
0.75 |
2.46% |
| 2024 |
12.8 |
-0.62 |
1.35 |
0.70 |
3.85% |
| 2025 |
10.7 |
0.37 |
1.33 |
0.85 |
3.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.65 |
$11.02B |
$-545M |
-4.9% |
| 2017 |
$3.05 |
$17.31B |
$3.37B |
19.4% |
| 2018 |
$-2.17 |
$20.84B |
$-2.67B |
-12.8% |
| 2019 |
$1.78 |
$21.35B |
$2.19B |
10.3% |
| 2020 |
$-1.94 |
$13.59B |
$-2.38B |
-17.5% |
| 2021 |
$0.29 |
$48.81B |
$587M |
1.2% |
| 2022 |
$3.20 |
$71.77B |
$6.45B |
9% |
| 2023 |
$2.12 |
$55.47B |
$4.11B |
7.4% |
| 2024 |
$1.67 |
$57.73B |
$3.14B |
5.4% |
| 2025 |
$2.15 |
$49.66B |
$3.93B |
7.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.77 |
$1.36 – $2.57 |
$48.44B |
$42.85B – $57.28B |
4 |
| 2027 |
$2.17 |
$1.87 – $2.69 |
$49.25B |
$43.82B – $59.39B |
4 |
| 2028 |
$3.13 |
$2.27 – $3.78 |
$52.06B |
$43.51B – $62.68B |
5 |
| 2029 |
$3.80 |
$2.92 – $4.71 |
$51.81B |
$43.3B – $62.38B |
1 |
| 2030 |
$4.02 |
$3.09 – $4.99 |
$51.94B |
$43.4B – $62.53B |
1 |
