DEFSEC Technologies Inc. DFSC NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Aerospace & Defense • CA • USD

SharesGrow Score

37/100

1/5 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

DEFSEC Technologies Inc. (DFSC) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -0.5, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 0.1 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -202.60%, erwartete Gewinnrendite 1,428.57%.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (0/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -0.5); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -202.60%).
Erwartetes KGV 0.1 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $30.40 für GJ2027.
Nachlaufende Gewinnrendite -202.60% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1,428.57% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 35/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

37/100

SG Score

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—

WERT

N/A

No coverage

—

ZUKUNFT

N/A

No coverage

✗

VERGANG.

0/100

→ Income

GESUNDH.

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

36/100

→ Income

✓

WACHSTUM

73/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — DFSC

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-0.5

Erwartetes P/E0.1

PEG-VerhältnisN/A

Erwartetes PEGN/A

P/B-Verhältnis0.56

P/S-Verhältnis0.71

EV/EBITDA0.0

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-5.52

Erwartetes EPS (Schätz.)$30.40

Buchwert / Aktie$4.85

Umsatz / Aktie$3.58

FCF / Aktie$-5.32

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-202.60%

Forward Earnings Yield1,428.57%

Dividendenrendite0.00%

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2021	-9.2	0.00	14.02	67.31	-
2022	-0.6	0.28	-6.20	8.62	-
2023	-0.9	0.01	2.18	6.96	-
2024	-0.2	0.00	1.26	1.15	-
2025	-0.3	0.00	0.39	0.61	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2021	$-3,091.20	$1.28M	$-9.32M	-730.2%
2022	$-3,025.05	$721.52K	$-10.52M	-1458.1%
2023	$-478.80	$1.23M	$-9.31M	-753.9%
2024	$-188.79	$1.5M	$-7.44M	-494.4%
2025	$-15.78	$4.94M	$-9.63M	-194.8%