SharesGrow 7-Criteria Score
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DEFSEC Technologies Inc. (DFSC) 의 후행 P/E가 마이너스 -0.5, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 0.1 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -202.60%, 선행 이익수익률 1,428.57%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -0.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -202.60%).
- 선행 P/E 0.1 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $30.40 회계연도2027.
- 후행 이익수익률 -202.60% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1,428.57% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 35/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — DFSC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-0.5
선행 P/E0.1
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.56
P/S 비율0.71
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$-5.52
선행 EPS (추정)$30.40
주당 장부가치$4.85
주당 매출$3.58
주당 FCF$-5.32
수익률 & 적정가치
이익 수익률-202.60%
Forward Earnings Yield1,428.57%
배당 수익률0.00%
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-9.2 |
0.00 |
14.02 |
67.31 |
- |
| 2022 |
-0.6 |
0.28 |
-6.20 |
8.62 |
- |
| 2023 |
-0.9 |
0.01 |
2.18 |
6.96 |
- |
| 2024 |
-0.2 |
0.00 |
1.26 |
1.15 |
- |
| 2025 |
-0.3 |
0.00 |
0.39 |
0.61 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$-3,091.20 |
$1.28M |
$-9.32M |
-730.2% |
| 2022 |
$-3,025.05 |
$721.52K |
$-10.52M |
-1458.1% |
| 2023 |
$-478.80 |
$1.23M |
$-9.31M |
-753.9% |
| 2024 |
$-188.79 |
$1.5M |
$-7.44M |
-494.4% |
| 2025 |
$-15.78 |
$4.94M |
$-9.63M |
-194.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2027 |
$30.18 |
$30.18 – $30.18 |
$9.33M |
$9.33M – $9.33M |
1 |
