SharesGrow 7-Criteria Score
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DRDGOLD Limited (DRD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.9, erwartetes KGV von 0.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.18%, erwartete Gewinnrendite 144.93%. PEG 0.20 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $32.15.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (93/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.20); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+44.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.18%).
- Erwartetes KGV 0.7 (niedriger als nachlaufend 13.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.20 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.18% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 144.93% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $46.50 (+44.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 86/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DRD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.9
Erwartetes P/E0.7
PEG-Verhältnis0.20
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis4.14
P/S-Verhältnis4.88
EV/EBITDA9.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$46.46
Buchwert / Aktie$12.43
Umsatz / Aktie$10.55
FCF / Aktie$1.82
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.18%
Forward Earnings Yield144.93%
Dividendenrendite1.55%
Graham-Zahl$32.15
SharesGrow Innerer Wert$127.82 (+297%)
Analystenziel$46.50 (+44.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
59.2 |
-3.81 |
2.74 |
1.51 |
6.90% |
| 2017 |
128.5 |
-1.64 |
1.35 |
0.75 |
2.87% |
| 2018 |
232.4 |
-4.37 |
1.19 |
0.61 |
2.79% |
| 2019 |
35.6 |
0.05 |
1.04 |
1.01 |
- |
| 2020 |
33.8 |
0.06 |
5.31 |
5.13 |
2.63% |
| 2021 |
9.3 |
-0.12 |
2.77 |
2.53 |
4.80% |
| 2022 |
7.3 |
-0.33 |
1.51 |
1.60 |
6.25% |
| 2023 |
13.5 |
0.98 |
2.75 |
3.14 |
2.98% |
| 2024 |
10.2 |
3.03 |
1.96 |
2.17 |
5.41% |
| 2025 |
9.1 |
0.13 |
2.30 |
2.59 |
2.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$1.47 |
$2.43B |
$61.9M |
2.5% |
| 2016 |
$0.32 |
$2.34B |
$13.7M |
0.6% |
| 2017 |
$0.15 |
$2.49B |
$6.5M |
0.3% |
| 2018 |
$1.15 |
$2.76B |
$78.5M |
2.8% |
| 2019 |
$8.10 |
$4.19B |
$635M |
15.2% |
| 2020 |
$16.72 |
$5.27B |
$1.44B |
27.3% |
| 2021 |
$13.06 |
$5.12B |
$1.12B |
22% |
| 2022 |
$14.82 |
$5.5B |
$1.28B |
23.3% |
| 2023 |
$15.40 |
$6.24B |
$1.33B |
21.3% |
| 2025 |
$25.90 |
$7.88B |
$2.24B |
28.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$49.80 |
$21.57 – $78.00 |
$11.31B |
$10.47B – $12.15B |
1 |
| 2027 |
$77.69 |
$75.07 – $80.31 |
$14.02B |
$13.66B – $14.39B |
1 |
| 2028 |
$84.84 |
$81.97 – $87.70 |
$16.19B |
$15.77B – $16.61B |
1 |
| 2029 |
$80.79 |
$78.06 – $83.52 |
$17B |
$16.56B – $17.44B |
1 |
| 2030 |
$82.12 |
$79.34 – $84.89 |
$17.11B |
$16.66B – $17.55B |
1 |
