SharesGrow 7-Criteria Score
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DRDGOLD Limited (DRD) cotiza a un P/E histórico de 13.9, P/E futuro de 0.7. El rendimiento de ganancias histórico es 7.18%, rendimiento de ganancias futuro 144.93%. PEG 0.20 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $32.15.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.20); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+44.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.18%).
- P/E Futuro 0.7 (inferior al histórico 13.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.20 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.18% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 144.93% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $46.50 (+44.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 86/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DRD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.9
P/E Futuro0.7
Ratio PEG0.20
PEG Futuro0.01
Ratio P/B4.14
Ratio P/S4.88
EV/EBITDA9.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.70
EPS Futuro (Est.)$46.46
Valor en Libros / Acción$12.43
Ingresos / Acción$10.55
FCF / Acción$1.82
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.18%
Forward Earnings Yield144.93%
Rendimiento por Dividendo1.55%
Número de Graham$32.15
SharesGrow VI$127.82 (+297%)
Objetivo de Analistas$46.50 (+44.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
59.2 |
-3.81 |
2.74 |
1.51 |
6.90% |
| 2017 |
128.5 |
-1.64 |
1.35 |
0.75 |
2.87% |
| 2018 |
232.4 |
-4.37 |
1.19 |
0.61 |
2.79% |
| 2019 |
35.6 |
0.05 |
1.04 |
1.01 |
- |
| 2020 |
33.8 |
0.06 |
5.31 |
5.13 |
2.63% |
| 2021 |
9.3 |
-0.12 |
2.77 |
2.53 |
4.80% |
| 2022 |
7.3 |
-0.33 |
1.51 |
1.60 |
6.25% |
| 2023 |
13.5 |
0.98 |
2.75 |
3.14 |
2.98% |
| 2024 |
10.2 |
3.03 |
1.96 |
2.17 |
5.41% |
| 2025 |
9.1 |
0.13 |
2.30 |
2.59 |
2.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$1.47 |
$2.43B |
$61.9M |
2.5% |
| 2016 |
$0.32 |
$2.34B |
$13.7M |
0.6% |
| 2017 |
$0.15 |
$2.49B |
$6.5M |
0.3% |
| 2018 |
$1.15 |
$2.76B |
$78.5M |
2.8% |
| 2019 |
$8.10 |
$4.19B |
$635M |
15.2% |
| 2020 |
$16.72 |
$5.27B |
$1.44B |
27.3% |
| 2021 |
$13.06 |
$5.12B |
$1.12B |
22% |
| 2022 |
$14.82 |
$5.5B |
$1.28B |
23.3% |
| 2023 |
$15.40 |
$6.24B |
$1.33B |
21.3% |
| 2025 |
$25.90 |
$7.88B |
$2.24B |
28.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$49.80 |
$21.57 – $78.00 |
$11.31B |
$10.47B – $12.15B |
1 |
| 2027 |
$77.69 |
$75.07 – $80.31 |
$14.02B |
$13.66B – $14.39B |
1 |
| 2028 |
$84.84 |
$81.97 – $87.70 |
$16.19B |
$15.77B – $16.61B |
1 |
| 2029 |
$80.79 |
$78.06 – $83.52 |
$17B |
$16.56B – $17.44B |
1 |
| 2030 |
$82.12 |
$79.34 – $84.89 |
$17.11B |
$16.66B – $17.55B |
1 |
