SharesGrow 7-Criteria Score
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Dynatrace, Inc. (DT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 57.0, erwartetes KGV von 19.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.76%, erwartete Gewinnrendite 5.06%. PEG 0.28 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $11.22.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 57.0).
- Erwartetes KGV 19.8 (niedriger als nachlaufend 57.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.28 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.76% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.06% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $50.50 (+51.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)57.0
Erwartetes P/E19.8
PEG-Verhältnis0.28
Erwartetes PEG3.35
P/B-Verhältnis3.83
P/S-Verhältnis5.45
EV/EBITDA31.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.61
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.68
Buchwert / Aktie$9.13
Umsatz / Aktie$6.42
FCF / Aktie$1.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.76%
Forward Earnings Yield5.06%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$11.22
SharesGrow Innerer Wert$19.51 (-41.4%)
Analystenziel$50.50 (+51.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
8,401.8 |
0.00 |
-25.28 |
16.46 |
- |
| 2018 |
712.6 |
0.68 |
-24.46 |
16.51 |
- |
| 2019 |
-56.6 |
0.04 |
-16.84 |
15.25 |
- |
| 2020 |
-15.3 |
-0.06 |
6.54 |
11.57 |
- |
| 2021 |
178.7 |
-1.53 |
12.15 |
19.23 |
- |
| 2022 |
255.2 |
-7.66 |
10.26 |
14.40 |
- |
| 2023 |
112.7 |
1.01 |
7.58 |
10.50 |
- |
| 2024 |
87.0 |
2.20 |
6.67 |
9.40 |
- |
| 2025 |
29.1 |
0.14 |
5.37 |
8.28 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$0.00 |
$406.38M |
$796K |
0.2% |
| 2018 |
$0.03 |
$398.05M |
$9.22M |
2.3% |
| 2019 |
$-0.42 |
$430.97M |
$-116.19M |
-27% |
| 2020 |
$-1.58 |
$545.8M |
$-413.82M |
-75.8% |
| 2021 |
$0.26 |
$703.51M |
$75.71M |
10.8% |
| 2022 |
$0.18 |
$929.45M |
$52.45M |
5.6% |
| 2023 |
$0.37 |
$1.16B |
$107.96M |
9.3% |
| 2024 |
$0.52 |
$1.43B |
$154.63M |
10.8% |
| 2025 |
$1.59 |
$1.7B |
$483.68M |
28.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.68 |
$1.64 – $1.69 |
$2.01B |
$2B – $2.02B |
19 |
| 2027 |
$1.91 |
$1.85 – $1.97 |
$2.3B |
$2.27B – $2.34B |
19 |
| 2028 |
$2.20 |
$1.37 – $2.95 |
$2.64B |
$2.64B – $2.64B |
8 |
| 2029 |
$2.24 |
$2.20 – $2.29 |
$2.83B |
$2.77B – $2.88B |
1 |
| 2030 |
$2.52 |
$2.47 – $2.57 |
$3.18B |
$3.13B – $3.23B |
1 |
