SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Dynatrace, Inc. (DT) cotiza a un P/E histórico de 57.0, P/E futuro de 19.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.76%, rendimiento de ganancias futuro 5.06%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $11.22.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 57.0).
- P/E Futuro 19.8 (inferior al histórico 57.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.76% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.06% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $50.50 (+51.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 81/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)57.0
P/E Futuro19.8
Ratio PEG0.28
PEG Futuro3.35
Ratio P/B3.83
Ratio P/S5.45
EV/EBITDA31.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.61
EPS Futuro (Est.)$1.68
Valor en Libros / Acción$9.13
Ingresos / Acción$6.42
FCF / Acción$1.55
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.76%
Forward Earnings Yield5.06%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$11.22
SharesGrow VI$19.51 (-41.4%)
Objetivo de Analistas$50.50 (+51.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
8,401.8 |
0.00 |
-25.28 |
16.46 |
- |
| 2018 |
712.6 |
0.68 |
-24.46 |
16.51 |
- |
| 2019 |
-56.6 |
0.04 |
-16.84 |
15.25 |
- |
| 2020 |
-15.3 |
-0.06 |
6.54 |
11.57 |
- |
| 2021 |
178.7 |
-1.53 |
12.15 |
19.23 |
- |
| 2022 |
255.2 |
-7.66 |
10.26 |
14.40 |
- |
| 2023 |
112.7 |
1.01 |
7.58 |
10.50 |
- |
| 2024 |
87.0 |
2.20 |
6.67 |
9.40 |
- |
| 2025 |
29.1 |
0.14 |
5.37 |
8.28 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$0.00 |
$406.38M |
$796K |
0.2% |
| 2018 |
$0.03 |
$398.05M |
$9.22M |
2.3% |
| 2019 |
$-0.42 |
$430.97M |
$-116.19M |
-27% |
| 2020 |
$-1.58 |
$545.8M |
$-413.82M |
-75.8% |
| 2021 |
$0.26 |
$703.51M |
$75.71M |
10.8% |
| 2022 |
$0.18 |
$929.45M |
$52.45M |
5.6% |
| 2023 |
$0.37 |
$1.16B |
$107.96M |
9.3% |
| 2024 |
$0.52 |
$1.43B |
$154.63M |
10.8% |
| 2025 |
$1.59 |
$1.7B |
$483.68M |
28.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.68 |
$1.64 – $1.69 |
$2.01B |
$2B – $2.02B |
19 |
| 2027 |
$1.91 |
$1.85 – $1.97 |
$2.3B |
$2.27B – $2.34B |
19 |
| 2028 |
$2.20 |
$1.37 – $2.95 |
$2.64B |
$2.64B – $2.64B |
8 |
| 2029 |
$2.24 |
$2.20 – $2.29 |
$2.83B |
$2.77B – $2.88B |
1 |
| 2030 |
$2.52 |
$2.47 – $2.57 |
$3.18B |
$3.13B – $3.23B |
1 |
