SharesGrow 7-Criteria Score
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Employers Holdings, Inc. (EIG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 95.4, erwartetes KGV von 20.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.05%, erwartete Gewinnrendite 4.97%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.07.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (12/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 95.4).
- Erwartetes KGV 20.1 (niedriger als nachlaufend 95.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.05% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.97% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EIG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)95.4
Erwartetes P/E20.1
PEG-Verhältnis0.06
Erwartetes PEG0.06
P/B-Verhältnis1.08
P/S-Verhältnis1.17
EV/EBITDA38.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.45
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.07
Buchwert / Aktie$39.81
Umsatz / Aktie$35.76
FCF / Aktie$1.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.05%
Forward Earnings Yield4.97%
Dividendenrendite2.98%
Graham-Zahl$20.07
SharesGrow Innerer Wert$83.43 (+99.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.0 |
1.01 |
1.53 |
1.65 |
0.90% |
| 2017 |
14.3 |
-2.61 |
1.52 |
1.81 |
1.37% |
| 2018 |
9.8 |
0.26 |
1.36 |
1.72 |
1.93% |
| 2019 |
8.5 |
0.62 |
1.15 |
1.60 |
2.11% |
| 2020 |
8.0 |
-0.45 |
0.79 |
1.35 |
3.17% |
| 2021 |
9.8 |
1.87 |
0.96 |
1.66 |
2.48% |
| 2022 |
24.5 |
-0.42 |
1.26 |
1.66 |
7.61% |
| 2023 |
8.8 |
0.06 |
1.02 |
1.22 |
2.86% |
| 2024 |
10.8 |
1.86 |
1.20 |
1.46 |
2.36% |
| 2025 |
96.0 |
-1.06 |
1.08 |
1.21 |
2.89% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.24 |
$779.8M |
$106.7M |
13.7% |
| 2017 |
$3.06 |
$799.3M |
$101.2M |
12.7% |
| 2018 |
$4.24 |
$800.4M |
$141.3M |
17.7% |
| 2019 |
$4.83 |
$835.9M |
$157.1M |
18.8% |
| 2020 |
$3.97 |
$711.4M |
$119.8M |
16.8% |
| 2021 |
$4.17 |
$703.1M |
$119.3M |
17% |
| 2022 |
$1.75 |
$713.5M |
$48.4M |
6.8% |
| 2023 |
$4.45 |
$850.9M |
$118.1M |
13.9% |
| 2024 |
$4.75 |
$880.7M |
$118.6M |
13.5% |
| 2025 |
$0.45 |
$858.2M |
$10.8M |
1.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.02 |
$1.94 – $2.08 |
$840.25M |
$840.25M – $840.25M |
2 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.33 – $2.53 |
$855.05M |
$855.05M – $855.05M |
2 |
