SharesGrow 7-Criteria Score
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Employers Holdings, Inc. (EIG) cotiza a un P/E histórico de 95.4, P/E futuro de 20.1. El rendimiento de ganancias histórico es 1.05%, rendimiento de ganancias futuro 4.98%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (12/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 95.4).
- P/E Futuro 20.1 (inferior al histórico 95.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.05% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.98% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EIG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)95.4
P/E Futuro20.1
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B1.08
Ratio P/S1.17
EV/EBITDA38.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.45
EPS Futuro (Est.)$2.07
Valor en Libros / Acción$39.81
Ingresos / Acción$35.76
FCF / Acción$1.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.05%
Forward Earnings Yield4.98%
Rendimiento por Dividendo2.98%
Número de Graham$20.07
SharesGrow VI$83.43 (+100.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.0 |
1.01 |
1.53 |
1.65 |
0.90% |
| 2017 |
14.3 |
-2.61 |
1.52 |
1.81 |
1.37% |
| 2018 |
9.8 |
0.26 |
1.36 |
1.72 |
1.93% |
| 2019 |
8.5 |
0.62 |
1.15 |
1.60 |
2.11% |
| 2020 |
8.0 |
-0.45 |
0.79 |
1.35 |
3.17% |
| 2021 |
9.8 |
1.87 |
0.96 |
1.66 |
2.48% |
| 2022 |
24.5 |
-0.42 |
1.26 |
1.66 |
7.61% |
| 2023 |
8.8 |
0.06 |
1.02 |
1.22 |
2.86% |
| 2024 |
10.8 |
1.86 |
1.20 |
1.46 |
2.36% |
| 2025 |
96.0 |
-1.06 |
1.08 |
1.21 |
2.89% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.24 |
$779.8M |
$106.7M |
13.7% |
| 2017 |
$3.06 |
$799.3M |
$101.2M |
12.7% |
| 2018 |
$4.24 |
$800.4M |
$141.3M |
17.7% |
| 2019 |
$4.83 |
$835.9M |
$157.1M |
18.8% |
| 2020 |
$3.97 |
$711.4M |
$119.8M |
16.8% |
| 2021 |
$4.17 |
$703.1M |
$119.3M |
17% |
| 2022 |
$1.75 |
$713.5M |
$48.4M |
6.8% |
| 2023 |
$4.45 |
$850.9M |
$118.1M |
13.9% |
| 2024 |
$4.75 |
$880.7M |
$118.6M |
13.5% |
| 2025 |
$0.45 |
$858.2M |
$10.8M |
1.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.02 |
$1.94 – $2.08 |
$840.25M |
$840.25M – $840.25M |
2 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.33 – $2.53 |
$855.05M |
$855.05M – $855.05M |
2 |
